CYCLO-RAIL DU SANCERROIS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Localisée à CHARNY OREE DE PUISAYE (89120), elle est active dans le secteur d'activité 9329Z. L'entreprise CYCLO-RAIL DU SANCERROIS se consacre essentiellement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 44.92 K €, soit quarante-quatre mille neuf cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -6.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYCLO-RAIL DU SANCERROIS affichait une trésorerie de 7.8 K €.
En termes d’effectifs, CYCLO-RAIL DU SANCERROIS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLO-RAIL DU SANCERROIS est sous la direction de Patrick Bertrand, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 0 | 44.92 K | 42.81 K |
| Marge brute (€) | - | - | 36.56 K | 30.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 14 K | 8.02 K |
| EBITDA (€) | -3.2 K | -14.28 K | 21.09 K | 13.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -7.09 K | -5.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.7 K | -17.78 K | 15.06 K | 8.02 K |
| Résultat net (€) | -6.7 K | -17.82 K | 12.63 K | 6.2 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 28.11 | 14.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -49.88 | -88.46 | 27.69 | 18.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -49.77 | -83.42 | 21.46 | 12.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.8 K | -3.14 K | 43.03 K | 35.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 95.79 | 83.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 81.39 | 70.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 46.94 | 31.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 31.16 | 18.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.95 K | 13.15 K | 31.84 K | 19.25 K |
| BFRHE (€) | 2.18 K | 1.52 K | -479 | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 258.73 | 164.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -58.95 K | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 2.04 | 1.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 46.09 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 18.76 K | 11.48 K |
| Dette nette (€) | 7.77 K | 11.63 K | 24.57 K | 5.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 41.76 | 26.8 |
| Font de roulement (€) | - | - | 31.11 K | 17.1 K |
| Couverture du BFR | - | - | 97.69 | 88.8 |
| Trésorerie (€) | 7.8 K | 12.85 K | 37.81 K | 24.14 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 6.29 K | 10.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.31 | 0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 57.79 | 57.75 | 53.86 | 18.02 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 7.25 | 3.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31 | 1.22 K | 6.22 K | 5.11 K |
| Couverture de la dette | -216.19 | -574.68 | 2.45 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 11.11 K | 20.94 K | 20.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 44.79 | 45.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.23 K | 1.02 K |