DM IMMO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Basée à LIEUSAINT (77127), elle intervient dans le secteur d'activité 4110D. La société DM IMMO met l'accent sur supports juridiques de programmes.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 616.27 K €, soit six cent seize mille deux cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -297.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DM IMMO révélait une trésorerie de 15.75 K €.
En termes d’effectifs, DM IMMO emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DM IMMO est administrée par Dominique Mocquax, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 616.27 K | 796.2 K | 539.35 K | 394.41 K |
| Marge brute (€) | 135.57 K | 297.3 K | 328.57 K | 249.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -267.77 K | -153.52 K | 5.24 K | 26.09 K |
| EBITDA (€) | -263.95 K | -150.39 K | 4.2 K | 28.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.82 K | -3.13 K | 1.05 K | -2.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -264.42 K | -152.41 K | 3.8 K | 28.4 K |
| Résultat net (€) | -297.43 K | -154.24 K | 2.52 K | 24.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -48.26 | -19.37 | 0.47 | 6.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -176.84 | -93.13 | 8.43 | 18.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -32.5 | -10.75 | 0.29 | 3.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 97.2 K | 194.89 K | 264.21 K | 193.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.77 | 24.48 | 48.99 | 49.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22 | 37.34 | 60.92 | 63.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -42.83 | -18.89 | 0.78 | 7.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -43.45 | -19.28 | 0.97 | 6.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 757.8 K | 1.22 M | 524.56 K | 444.06 K |
| BFRE (€) | 457.21 K | 437.27 K | - | 24.74 K |
| BFRHE (€) | 284.73 K | 733.72 K | 612.8 K | 296.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 448.82 | 558.92 | 354.99 | 410.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 270.79 | 200.46 | - | 22.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 480.74 M | 1.6 Md | 905.51 M | 319.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.49 | 41.86 | 55.04 | 60.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -295.98 K | -152.01 K | 2.92 K | 24.04 K |
| Dette nette (€) | -731.15 K | -1.22 M | -720.27 K | -504.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -48.03 | -19.09 | 0.54 | 6.09 |
| Font de roulement (€) | 757.17 K | 1.22 M | 523.45 K | 443.06 K |
| Couverture du BFR | 99.92 | 99.91 | 99.79 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 15.75 K | 47.47 K | 103.7 K | 122.71 K |
| Dettes financières (€) | 593.78 K | 1.06 M | 493.97 K | 316.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.47 | 8.04 | -247.09 | -20.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -434.7 | -737.86 | -2.41 K | -396.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.16 | 0.06 | 0.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 152.49 K | 211.16 K | 328.89 K | 310.06 K |
| Liquidité générale | 88.99 | 112.64 | - | 120.16 |
| Liquidité réduite | 88.99 | 112.64 | - | 120.16 |
| Couverture de la dette | -2.54 | -1.01 | 0.01 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 405.66 K | 460.99 K | 334.14 K | 219.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.79 | 41.84 | 46.49 | 41.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 442 | 4.36 K |
