SOMARI (CREAFIL), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2004.
Implantée à NOYON (60400), elle se consacre au secteur d'activité de 4751Z. L'entité SOMARI (CREAFIL) se concentre sur commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2017, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 104.26 K €, soit cent quatre mille deux cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -146 €.
À la clôture de l'exercice 2017, SOMARI (CREAFIL) affichait une trésorerie de 9.11 K €.
En matière de gouvernance, SOMARI (CREAFIL) est sous la direction de Sophie Brunin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 104.26 K | 94.62 K |
| Marge brute (€) | 14.02 K | 6.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.47 K | -10.07 K |
| EBITDA (€) | 725 | -5.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.2 K | -4.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 726 | -5.81 K |
| Résultat net (€) | -146 | -6.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.14 | -7.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.16 | -7.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -0.09 | -4.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.37 K | 6.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.87 | 6.48 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 13.44 | 6.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 | -6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.37 | -10.64 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 39.88 K | 44.8 K |
| BFRE (€) | 28.65 K | 34.31 K |
| BFRHE (€) | 2.13 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 139.61 | 172.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 100.29 | 132.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 606.98 K | - |
| Délais de paiement clients (j) | 2.58 | 1.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.17 | 15.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -142 | -6.97 K |
| Dette nette (€) | -57.01 K | -52.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.14 | -7.37 |
| Font de roulement (€) | 39.88 K | 37.26 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 83.18 |
| Trésorerie (€) | 9.11 K | 7.07 K |
| Dettes financières (€) | 52.97 K | 48.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | 401.49 | 7.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.1 | -59.32 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 1.82 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.15 K | 3.42 K |
| Liquidité générale | 17.7 | 18.27 |
| Liquidité réduite | 17.7 | 18.27 |
| Couverture de la dette | -0.04 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.72 K | 13.77 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.67 | 8.45 |