PONTARLIER DIFFUSION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2004.
Localisée à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle se consacre au secteur d'activité de 4719B. La société PONTARLIER DIFFUSION se consacre sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.49 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -127.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, PONTARLIER DIFFUSION montrait une trésorerie de 35.78 K €.
En termes d’effectifs, PONTARLIER DIFFUSION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PONTARLIER DIFFUSION est dirigée par Yvan Rapoport, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.49 M | 1.48 M | 1.26 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 234.72 K | 149.25 K | 117.75 K | 437.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -70.85 K | -84.65 K | -123.63 K | 158.9 K |
| EBITDA (€) | -106.66 K | -60.09 K | -212.88 K | 101.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 35.81 K | -24.56 K | 89.25 K | 57.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -135.53 K | -86.05 K | -236.08 K | 78.65 K |
| Résultat net (€) | -127.97 K | -79.35 K | -106.45 K | 61.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.6 | -5.36 | -8.46 | 3.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23 | -11.57 | -13.88 | 7.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -14.2 | -7.44 | -9.34 | 4.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 208.26 K | 227.73 K | 124.17 K | 440.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14 | 15.38 | 9.87 | 26.73 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.78 | 10.08 | 9.36 | 26.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.17 | -4.06 | -16.92 | 6.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.76 | -5.72 | -9.83 | 9.64 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 459.72 K | 574.54 K | 646.09 K | 760.03 K |
| BFRE (€) | 173.43 K | 57.7 K | 90.08 K | 61.73 K |
| BFRHE (€) | 250.36 K | 471.55 K | 384.82 K | 684.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.8 | 141.65 | 187.45 | 168.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.56 | 14.23 | 26.14 | 13.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.02 Md | 1.91 Md | 1.33 Md | 3.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.3 | 112.43 | 119.69 | 148.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.83 | 89.88 | 103.48 | 113.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -83.65 K | -26.63 K | 6.6 K | 122.15 K |
| Dette nette (€) | -308.99 K | -334.81 K | -197.73 K | -415.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.62 | -1.8 | 0.52 | 7.41 |
| Font de roulement (€) | - | - | 640.53 K | 760.03 K |
| Couverture du BFR | - | - | 99.14 | 100 |
| Trésorerie (€) | 35.78 K | 45.19 K | 170.56 K | 15.36 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 958 | 12 |
| Capacité de remboursement (€) | 3.69 | 12.57 | -29.96 | -3.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.53 | -48.81 | -25.79 | -47.55 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 800.41 | 72.9 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 344.61 K | 379.91 K | 366.71 K | 431.26 K |
| Liquidité générale | 83.84 | 136.95 | 166.15 | 162.43 |
| Liquidité réduite | 83.84 | 136.95 | 166.15 | 162.43 |
| Couverture de la dette | -2.2 | -1.45 | -2.14 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 287.34 K | 245.46 K | 226.54 K | 237.05 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.87 | 13.49 | 15.08 | 12.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 23.49 K |