GEOTP ENVIRONNEMENT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Localisée à DAMMARIE-LES-LYS (77190), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise GEOTP ENVIRONNEMENT se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 25.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GEOTP ENVIRONNEMENT disposait d'une trésorerie de 517.62 K €.
En termes d’effectifs, GEOTP ENVIRONNEMENT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GEOTP ENVIRONNEMENT est dirigée par Jerome Valtier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.99 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 585.33 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 38.23 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 45.11 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 36.79 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 25.67 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.29 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 4.89 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.65 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 473.36 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 23.73 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 29.35 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.26 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.92 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 768.81 K | 451.42 K | 693.75 K | 764.28 K |
| BFRE (€) | 138.38 K | -261.4 K | - | - |
| BFRHE (€) | -10.48 K | 74.99 K | 41.7 K | 9.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 126.96 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 227.84 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 169.32 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 160.86 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 42.29 K | - |
| Dette nette (€) | -878.5 K | -783.05 K | -388.14 K | -116.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.12 | - |
| Font de roulement (€) | 602.8 K | - | 616.75 K | 635.71 K |
| Couverture du BFR | 78.41 | - | 88.9 | 83.18 |
| Trésorerie (€) | 517.62 K | 578.64 K | 612.75 K | 707.17 K |
| Dettes financières (€) | 59.9 K | - | 93.25 K | 54.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -161.16 | -221.76 | -74.01 | -19.58 |
| Autonomie financière (%) | 9.1 | - | 5.62 | 10.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.3 M | 862.78 K | 641.03 K |
| Liquidité générale | 141.33 | 128.17 | - | - |
| Liquidité réduite | 141.33 | 128.17 | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.11 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 546.28 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 20.86 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 9.88 K | - |