CHALETS COCOON (COCOON DESIGN), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Localisée à LES BELLEVILLE (73440), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820A. Cette entité CHALETS COCOON (COCOON DESIGN) oriente son activité sur location de logements.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.53 M €, soit un million cinq cent trente-deux mille neuf cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 248.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CHALETS COCOON (COCOON DESIGN) présentait une trésorerie de 1.55 M €.
En termes d’effectifs, CHALETS COCOON (COCOON DESIGN) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHALETS COCOON (COCOON DESIGN) est sous la direction de Maud Josserand, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.37 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 860.45 K | 999.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 666.24 K | 840.58 K |
| EBITDA (€) | - | 701.1 K | 839.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -34.86 K | 768 |
| Résultat d'exploitation (€) | 318.66 K | 184.67 K | 313.34 K |
| Résultat net (€) | 248.91 K | 95.21 K | 141.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.24 | 6.97 | 10.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.77 | 9.62 | 15.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.5 | 1.34 | 1.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 901.49 K | 977.87 K | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.81 | 71.57 | 87.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 66.6 | 62.98 | 74.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 51.32 | 62.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 48.76 | 62.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.66 M | 1.16 M | 804.49 K |
| BFRE (€) | -61.37 K | -123.12 K | - |
| BFRHE (€) | -998.67 K | 177.87 K | 132.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 396.04 | 309.29 | 219.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.61 | -32.89 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.19 Md | 665.77 M | 485.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.44 | 42.52 | 39.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.8 | 55.64 | 80.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 611.97 K | 670.34 K |
| Dette nette (€) | -4.37 M | -5 M | -5.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 44.79 | 50.08 |
| Font de roulement (€) | - | 863.05 K | 551.08 K |
| Couverture du BFR | - | 74.55 | 68.5 |
| Trésorerie (€) | 1.55 M | 1.1 M | 762.81 K |
| Dettes financières (€) | - | 5.67 M | 5.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.18 | -8.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -364.55 | -505.51 | -592.23 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.17 | 0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 77.94 K | 137.16 K | 129.19 K |
| Liquidité générale | 29.33 | 21.14 | - |
| Liquidité réduite | 29.33 | 21.14 | - |
| Couverture de la dette | - | 1.63 | 2.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 183.33 K | 151.97 K | 115.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.84 | 9.16 | 7.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.28 K | - | - |