LA CAVE DES VINS COEURS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Basée à TOURNAN-EN-BRIE (77220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation LA CAVE DES VINS COEURS met l'accent sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 711.54 K €, soit sept cent onze mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LA CAVE DES VINS COEURS présentait une trésorerie de 135.93 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE DES VINS COEURS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE DES VINS COEURS est administrée par Jean-Christophe Dugois, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 711.54 K | 722.62 K | 713.31 K | 474.99 K |
| Marge brute (€) | 141.6 K | 152.77 K | 164.44 K | 77.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.04 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 38.97 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 69 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.14 K | 19.15 K | 38.86 K | 6.87 K |
| Résultat net (€) | 6 K | 15.46 K | 33.39 K | 7.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 2.14 | 4.68 | 1.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.81 | 10.27 | 24.73 | 8.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.79 | 5.64 | 12.19 | 5.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 136.64 K | 113.71 K | 144.55 K | 62.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.2 | 15.74 | 20.26 | 13.14 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 19.9 | 21.14 | 23.05 | 16.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.48 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.49 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 180.17 K | 161.63 K | 141.46 K | 79.92 K |
| BFRE (€) | 33.85 K | 109.85 K | 105.64 K | 67.61 K |
| BFRHE (€) | 10.39 K | -5.98 K | -20.95 K | -15.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.42 | 81.64 | 72.38 | 61.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.36 | 55.49 | 54.06 | 51.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.25 M | -11.84 M | -40.94 M | -19.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.97 | 23.35 | 14.24 | 11.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.87 | 30.24 | 37.16 | 21.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.84 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -42.45 K | -105.38 K | -116.93 K | -43.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.93 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 180.16 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.99 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 135.93 K | 18.46 K | 21.97 K | 5.46 K |
| Dettes financières (€) | 89.63 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.04 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -26.98 | -70.04 | -86.61 | -48.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.76 | - | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.73 K | 47.26 K | 57.98 K | 24.56 K |
| Liquidité générale | 83.86 | 56.75 | 38.21 | 42.56 |
| Liquidité réduite | 83.86 | 56.75 | 38.21 | 42.56 |
| Couverture de la dette | 0.17 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 102.55 K | 109.41 K | 104.2 K | 62.7 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 10.16 | 12.11 | 12.01 | 9.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 929 | 2.29 K | 4.11 K | -66 |