DEMGY GROUP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2004.
Établie à SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON (27600), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise DEMGY GROUP se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.86 M €, soit deux millions huit cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.34 M €.
À la clôture de l'exercice 2019, DEMGY GROUP affichait une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, DEMGY GROUP compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEMGY GROUP est sous la direction de DEMGY HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.86 M | 2 M | 1.72 M | 1.62 M |
| Marge brute (€) | -135.91 K | -301.04 K | -592.09 K | 835.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.59 M | -1.74 M | -1.6 M | -786.1 K |
| EBITDA (€) | 39.54 K | 71.81 K | 26.64 K | 76.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.63 M | -1.81 M | -1.63 M | -862.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.08 K | 61.81 K | 14.27 K | 73.42 K |
| Résultat net (€) | 1.34 M | 499.52 K | 141.12 K | 867.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 46.85 | 24.94 | 8.21 | 53.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.29 | 3.55 | 1.03 | 7.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 | 2013 |
| Rentabilité économique (%) | 4.38 | 1.46 | 0.54 | 4.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 1.48 M | 1.04 M | 1.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.87 | 74.1 | 60.81 | 102.4 |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 | 2013 |
| Taux de marge brute (%) | -4.74 | -15.03 | -34.46 | 51.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.38 | 3.59 | 1.55 | 4.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -55.48 | -86.85 | -93.21 | -48.53 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 | 2013 |
| BFR (€) | 4.4 M | 7.21 M | 8.28 M | 3.41 M |
| BFRE (€) | 14.44 K | 161.41 K | -115.92 K | 72.5 K |
| BFRHE (€) | 2.26 M | 3.76 M | 3.69 M | 1.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 560.6 | 1.31 K | 1.76 K | 767.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.84 | 29.42 | -24.63 | 16.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.72 Md | 20.64 Md | 17.35 Md | 8.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.82 | 100.92 | 84.87 | 93.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 | 2013 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.36 M | 519.17 K | 190.96 K | 909.29 K |
| Dette nette (€) | -13.18 M | -16.62 M | -7.72 M | -5.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.57 | 25.92 | 11.12 | 56.14 |
| Font de roulement (€) | 3.03 M | 6.62 M | 7.69 M | 3.91 M |
| Couverture du BFR | 68.85 | 91.77 | 92.9 | 114.64 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 3.09 M | 4.48 M | 1.43 M |
| Dettes financières (€) | 11.89 M | 17.91 M | 10.67 M | 6.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.67 | -32.02 | -40.41 | -6.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.38 | -118.14 | -56.42 | -50.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 0.79 | 1.28 | 1.9 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 | 2013 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.58 M | 1.3 M | 1 M |
| Liquidité générale | 39.09 | 44.5 | 78.54 | 58.74 |
| Liquidité réduite | 39.09 | 44.5 | 78.54 | 58.74 |
| Couverture de la dette | 3 | 0.54 | 0.19 | 1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.29 M | 858.78 K | 1.57 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 | 2013 |
| Salaires / CA (%) | 31.84 | 45.29 | 34.73 | 66.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.94 K | -1.43 K | -5.24 K | -73.14 K |
