SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS (SOGETEL), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Localisée à VERNON (27200), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS (SOGETEL) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 292.31 K €.
Au terme de l'exercice 2018, SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS (SOGETEL) présentait une trésorerie de 481.86 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS (SOGETEL) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS (SOGETEL) est administrée par ST.HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 1.51 M | 1.39 M |
| Marge brute (€) | 858.94 K | 850.83 K | 760.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 394 K | 365.47 K | 251.64 K |
| EBITDA (€) | 406.88 K | 386.41 K | 266.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.87 K | -20.95 K | -14.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 361.55 K | 342.33 K | 224.05 K |
| Résultat net (€) | 292.31 K | 244.79 K | 144.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.78 | 16.18 | 10.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.97 | 53.27 | 28.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 42.79 | 41.43 | 23.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 794.52 K | 800.48 K | 709.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.76 | 52.91 | 50.95 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 58.12 | 56.24 | 54.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.53 | 25.54 | 19.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.66 | 24.16 | 18.06 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 423.11 K | 299.43 K | 324.53 K |
| BFRE (€) | -75.63 K | -87.43 K | -79.4 K |
| BFRHE (€) | -4.57 K | -23.74 K | 2.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.51 | 72.24 | 85.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.68 | -21.09 | -20.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.5 M | -98.41 M | 8.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.65 | 1.64 | 3.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.4 | 20.99 | 21.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 337.78 K | 289 K | 188.11 K |
| Dette nette (€) | 350.58 K | 253.04 K | 285.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.86 | 19.1 | 13.5 |
| Font de roulement (€) | 401.65 K | 273.21 K | 313.42 K |
| Couverture du BFR | 94.93 | 91.24 | 96.58 |
| Trésorerie (€) | 481.86 K | 384.38 K | 391.66 K |
| Dettes financières (€) | 6.96 K | 244 | 22 |
| Capacité de remboursement (€) | 1.04 | 0.88 | 1.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 63.53 | 55.07 | 55.54 |
| Autonomie financière (%) | 79.32 | 1.88 K | 23.4 K |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.86 K | 104.87 K | 94.68 K |
| Liquidité générale | 389.02 | 298.73 | 384.43 |
| Liquidité réduite | 389.02 | 298.73 | 384.43 |
| Couverture de la dette | 3.67 | 3.7 | 2.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 421.99 K | 430.85 K | 459.59 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 23.05 | 23.67 | 26.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 100.28 K | 97.35 K | 60.98 K |