TICKS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2004.
Localisée à MEYLAN (38240), elle œuvre dans 7830Z. L'entreprise TICKS se consacre sur autre mise à disposition de ressources humaines.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.21 M €, soit quatre millions deux cent dix mille cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 640.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TICKS présentait une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, TICKS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TICKS est sous la direction de R INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.21 M | 3.62 M | 1.88 M | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 3.5 M | 2.92 M | 1.46 M | 891.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 733.89 K | 761.97 K | 459.11 K | 213.15 K |
| EBITDA (€) | 744.34 K | 767.83 K | 504.11 K | 220.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.45 K | -5.86 K | -45.01 K | -7.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 730.01 K | 758.37 K | 497.31 K | 215.93 K |
| Résultat net (€) | 640.36 K | 621 K | 503.31 K | 231.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.21 | 17.15 | 26.84 | 19.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.53 | 20.61 | 64.34 | 82.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.72 | 14.67 | 38.07 | 41.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.78 M | 2.37 M | 1.24 M | 718.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.08 | 65.53 | 66.15 | 60.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 83.06 | 80.76 | 77.75 | 74.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.68 | 21.21 | 26.88 | 18.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.43 | 21.05 | 24.48 | 17.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4 M | 3.24 M | 793.73 K | 195.33 K |
| BFRHE (€) | 2.01 M | 1.57 M | -134.38 K | -37.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 346.35 | 326.61 | 154.49 | 59.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.15 Md | 15.59 Md | -690.42 M | -122.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.68 | 50.38 | 91.63 | 86.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.1 | 65.72 | 54.04 | 51.99 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 654.7 K | 630.47 K | 510.12 K | 236.2 K |
| Dette nette (€) | 272.66 K | 369.99 K | 133.56 K | -155.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.55 | 17.41 | 27.2 | 19.79 |
| Font de roulement (€) | 3.46 M | 2.83 M | 626.9 K | 133.86 K |
| Couverture du BFR | 86.72 | 87.46 | 78.98 | 68.53 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 1.59 M | 673.41 K | 121.45 K |
| Dettes financières (€) | 912 | 1.04 K | 259 | 1.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.42 | 0.59 | 0.26 | -0.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.46 | 12.28 | 17.07 | -55.72 |
| Autonomie financière (%) | 4.01 K | 2.89 K | 3.02 K | 213.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 851.65 K | 814.26 K | 372.75 K | 214.15 K |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.9 | 1.62 | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.73 M | 2.14 M | 976.08 K | 664.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.9 | 42.91 | 38.05 | 40.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 170.17 K | 194.67 K | -6 K | -16.08 K |
