MILHAUD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Localisée à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise MILHAUD oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.58 M €, soit cinq millions cinq cent quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -293.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MILHAUD disposait d'une trésorerie de 403.58 K €.
En termes d’effectifs, MILHAUD compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MILHAUD est dirigée par Frederic Milhaud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.58 M | 5.57 M | 7.85 M | 7.47 M |
| Marge brute (€) | 988.29 K | 646.29 K | 1.11 M | 1.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -74.68 K | -395.5 K | -367.63 K | -55.01 K |
| EBITDA (€) | -55.48 K | -280.93 K | -292.94 K | 164.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.2 K | -114.57 K | -74.7 K | -219.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -235.48 K | -496.48 K | -511.9 K | -75.4 K |
| Résultat net (€) | -293.05 K | -35.85 K | -308.71 K | -75.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.25 | -0.64 | -3.93 | -1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 147.57 | -37.95 | -236.9 | -15.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.41 | -0.87 | -6.87 | -1.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 930.51 K | 988.75 K | 1.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.26 | 16.7 | 12.6 | 20.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.7 | 11.6 | 14.12 | 21.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.99 | -5.04 | -3.73 | 2.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.34 | -7.1 | -4.68 | -0.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.18 M | 1.43 M | 1.88 M | 2.06 M |
| BFRE (€) | 238.75 K | 335.61 K | 796.19 K | 913.89 K |
| BFRHE (€) | 470.69 K | 318.69 K | 649.53 K | 562.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.07 | 94.01 | 87.49 | 100.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.61 | 21.99 | 37.03 | 44.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.2 Md | 4.86 Md | 13.97 Md | 11.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.04 | 145.98 | 139.38 | 125.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.73 | 124.16 | 89.22 | 79.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -20.29 K | 236.41 K | -11.94 K | 172.6 K |
| Dette nette (€) | -3.75 M | -3.62 M | -3.96 M | -3.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.36 | 4.24 | -0.15 | 2.31 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.06 M | 1.85 M | 2.06 M |
| Couverture du BFR | 94.26 | 74.08 | 98.34 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 403.58 K | 412.06 K | 407.86 K | 601.55 K |
| Dettes financières (€) | 1.62 M | 1.37 M | 2.25 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | 184.84 | -15.33 | 331.42 | -17.54 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.89 K | -3.84 K | -3.04 K | -607.88 |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.47 M | 2.29 M | 2.08 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 67.09 | 74.11 | 84.39 | 95.45 |
| Liquidité réduite | 67.09 | 74.11 | 84.39 | 95.45 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -0.06 | -0.75 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 1.44 M | 1.49 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.36 | 16.95 | 12.68 | 14.98 |