SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Localisée à BRIVE LA GAILLARDE (19100), elle intervient dans le secteur d'activité 2562B. L'entreprise SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND se consacre essentiellement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 28.45 M €, soit vingt-huit millions quatre cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.35 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND disposait d'une trésorerie de 115.51 K €.
En termes d’effectifs, SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND est dirigée par Andreas Heuser, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.45 M | 21.05 M | 21.25 M | 16.11 M |
| Marge brute (€) | 12.24 M | 8.68 M | 9.73 M | 6.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.29 M | -1.6 M | -1.99 M | -1.05 M |
| EBITDA (€) | 1.66 M | -495.79 K | -1.14 M | -1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -377.12 K | -1.11 M | -847.86 K | 219.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -370.81 K | -2.68 M | -4.01 M | -3.96 M |
| Résultat net (€) | -1.35 M | -4.4 M | -5.09 M | -3.67 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.74 | -20.89 | -23.93 | -22.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -75.13 | -146.7 | 316.95 | 364.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.82 | -18.61 | -22.03 | -18.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.29 M | 9.97 M | 8.6 M | 6.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.23 | 47.37 | 40.47 | 39.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.01 | 41.21 | 45.78 | 42.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.85 | -2.35 | -5.38 | -7.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.52 | -7.62 | -9.37 | -6.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.71 M | 8.54 M | 7.55 M | 5.56 M |
| BFRE (€) | 5.17 M | 6.12 M | 4.72 M | 3.35 M |
| BFRHE (€) | -9.75 M | -9.57 M | -14.49 M | -13.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 98.93 | 148 | 129.7 | 126.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.29 | 106.04 | 80.98 | 75.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -759.49 Md | -551.96 Md | -843.81 Md | -592.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.11 | 81.46 | 60.55 | 63.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.08 | 98.63 | 102.17 | 73.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | -1.43 M | -1.31 M | 111.74 K |
| Dette nette (€) | -20.29 M | -19.07 M | -23.04 M | -20.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.29 | -6.8 | -6.14 | 0.69 |
| Font de roulement (€) | -5.66 M | -5.62 M | -10.71 M | -10.3 M |
| Couverture du BFR | -73.36 | -65.83 | -141.77 | -185.14 |
| Trésorerie (€) | 115.51 K | 8.74 K | 424.32 K | 445.95 K |
| Dettes financières (€) | 75.53 K | 220.55 K | 401.59 K | 517 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.64 | 13.32 | 17.65 | -182.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.13 K | -636.14 | 1.44 K | 2.02 K |
| Autonomie financière (%) | 23.73 | 13.59 | -4 | -1.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.88 M | 6.24 M | 6.03 M | 4.94 M |
| Liquidité générale | 25.89 | 25.06 | 17.1 | 15.86 |
| Liquidité réduite | 25.89 | 25.06 | 17.1 | 15.86 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -1.6 | -1.74 | -1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.76 M | 9.59 M | 8.74 M | 7.19 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.21 | 33.04 | 29.42 | 31.84 |