CAVE SAINT CHARLES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2004.
Implantée à LYON (69008), elle œuvre dans 4725Z. L'entité CAVE SAINT CHARLES se concentre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 431.85 K €, soit quatre cent trente-et-un mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 39.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAVE SAINT CHARLES montrait une trésorerie de 124.81 K €.
En termes d’effectifs, CAVE SAINT CHARLES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVE SAINT CHARLES est sous la direction de N.V INVESTISSEMENTS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 431.85 K | 479.72 K | 604.36 K | 488.43 K |
| Marge brute (€) | 76.73 K | 95.1 K | 112.99 K | 97.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 61.11 K |
| EBITDA (€) | 51.76 K | 55.14 K | 80.21 K | 63.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.67 K | 49.69 K | 75 K | 59.59 K |
| Résultat net (€) | 39.97 K | 41.73 K | 59.84 K | 59.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.25 | 8.7 | 9.9 | 12.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.66 | 82.51 | 88.86 | 88.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.47 | 26.38 | 31.87 | 37.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75.22 K | 84.88 K | 106.17 K | 90.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.42 | 17.69 | 17.57 | 18.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.77 | 19.82 | 18.7 | 19.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.98 | 11.49 | 13.27 | 12.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 12.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 76.71 K | 58.2 K | 76.58 K | 79.08 K |
| BFRE (€) | -51.16 K | -37.9 K | -44.21 K | 5.56 K |
| BFRHE (€) | 3.43 K | -5.9 K | 4.04 K | 2.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.84 | 44.28 | 46.25 | 59.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.24 | -28.84 | -26.7 | 4.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.05 M | -7.76 M | 6.68 M | 3.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.2 | 20.28 | 12.43 | 25.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.11 | 65.07 | 57.6 | 52.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 63.25 K |
| Dette nette (€) | 9.17 K | -17.82 K | -1.91 K | -22.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.95 |
| Font de roulement (€) | 76.33 K | 44.7 K | 76.58 K | 79.08 K |
| Couverture du BFR | 99.51 | 76.81 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 124.81 K | 89.8 K | 118.55 K | 70.77 K |
| Dettes financières (€) | 14.61 K | 7.04 K | 20 K | 28.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.99 | -35.24 | -2.83 | -34.14 |
| Autonomie financière (%) | 4.83 | 7.19 | 3.37 | 2.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.66 K | 87.09 K | 100.46 K | 65.6 K |
| Liquidité générale | 126.81 | 109.63 | 115.78 | 114.06 |
| Liquidité réduite | 126.81 | 109.63 | 115.78 | 114.06 |
| Couverture de la dette | 3.15 | 2.16 | 2.7 | 7.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.52 K | 37.57 K | 26.55 K | 34.47 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.4 | 5.58 | 3.26 | 5.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.66 K | 8.24 K | 15.24 K | - |
