GROUPE NOVASEP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Implantée à LYON (69007), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise GROUPE NOVASEP oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 11.07 M €, soit onze millions soixante-douze mille deux cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -7.64 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE NOVASEP affichait une trésorerie de 20.92 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE NOVASEP recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE NOVASEP est dirigée par NACO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.07 M | 3.49 M | 9.82 M | 10.54 M |
| Marge brute (€) | 2.88 M | 1.35 M | 731.24 K | -14.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.39 M | 603.37 K | 2.91 M | -12.18 M |
| EBITDA (€) | -1.89 M | 741.76 K | 3.58 M | -12.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | 500.97 K | -138.39 K | -663.43 K | 389.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.48 M | 409.57 K | 2.43 M | -13.53 M |
| Résultat net (€) | -7.64 M | 330.71 K | 5.21 M | 702.74 M |
| Taux de marge nette (%) | -69.01 | 9.49 | 53.03 | 6.67 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.91 | 0.28 | 4.41 | 594.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.38 | 0.1 | 1.66 | 234.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.01 M | 6.66 M | 23.38 M | 39.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 216.85 | 191.2 | 238.12 | 370.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.03 | 38.87 | 7.45 | -140.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.11 | 21.28 | 36.42 | -119.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.59 | 17.31 | 29.67 | -115.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 160.74 M | 164.97 M | 158.7 M | 140.41 M |
| BFRE (€) | - | - | 7.05 M | - |
| BFRHE (€) | 139.72 M | 136.55 M | 134.09 M | 113.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.3 K | 17.28 K | 5.9 K | 4.86 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 262.09 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.24 T | 1.3 T | 3.61 T | 3.27 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.4 | 180 | 77.93 | 28.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.13 M | 665.84 K | 10.64 M | 708.94 M |
| Dette nette (€) | -189.59 M | -182.79 M | -179.11 M | -160.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -46.29 | 19.1 | 108.39 | 6.73 K |
| Font de roulement (€) | 160.26 M | 164.7 M | 158.29 M | 139.81 M |
| Couverture du BFR | 99.7 | 99.83 | 99.74 | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 20.92 M | 20.54 M | 17.18 M | 20.72 M |
| Dettes financières (€) | 206.67 M | 198.78 M | 192.52 M | 176.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | 36.99 | -274.53 | -16.83 | -0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.33 | -154.52 | -151.83 | -135.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | 0.6 | 0.61 | 0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.72 M | 4.3 M | 3.37 M | 3.52 M |
| Liquidité générale | - | - | 82.57 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 82.57 | - |
| Couverture de la dette | -5.49 | 0.21 | 3.71 | 464.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.2 M | 732.9 K | 1.99 M | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.96 | 14.32 | 14.97 | 10.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 12.92 M |
