TEXIA (TELIOS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Localisée à CAGNES-SUR-MER (06800), elle se spécialise dans 7820Z. L'entreprise TEXIA (TELIOS) se focalise principalement sur activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.21 M €, soit trois millions deux cent cinq mille neuf cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -425.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, TEXIA (TELIOS) présentait une trésorerie de 7.66 K €.
En matière de gouvernance, TEXIA (TELIOS) est dirigée par Marie-Laurence Apolloni, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.21 M | 2.74 M |
| Marge brute (€) | 2.91 M | 2.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -51.33 K | -207.98 K |
| EBITDA (€) | -65.6 K | -276.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.27 K | 68.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -66.96 K | -278 K |
| Résultat net (€) | -425.33 K | -422.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.27 | -15.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.96 | 155.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -28.23 | -29.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.7 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.3 | 72.81 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 90.63 | 89.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.05 | -10.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.6 | -7.58 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -506.63 K | -229.1 K |
| BFRHE (€) | 472.21 K | 353.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | -57.68 | -30.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.15 Md | 2.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 160.35 | 172.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.84 | 32.75 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -422.07 K | -377.77 K |
| Dette nette (€) | -2.2 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.17 | -13.76 |
| Font de roulement (€) | -654.3 K | -345.85 K |
| Couverture du BFR | 129.15 | 150.96 |
| Trésorerie (€) | 7.66 K | 24.81 K |
| Dettes financières (€) | 109.52 K | 31.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.2 | 4.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 314.83 | 623.04 |
| Autonomie financière (%) | -6.37 | -8.63 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 1.57 M |
| Couverture de la dette | -0.22 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.9 M | 2.63 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 70.95 | 72.6 |