SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Établie à SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS (23000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610B. Cette entité SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET oriente son activité sur cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 847.53 K €, soit huit cent quarante-sept mille cinq cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -31.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET présentait une trésorerie de 76.04 K €.
En termes d’effectifs, SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET est dirigée par SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLERIE ET RESTAURATION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 847.53 K | 1.12 M | 884.53 K | 584.87 K |
| Marge brute (€) | 352.18 K | 498.58 K | 385.41 K | 211.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.64 K | 157.83 K | 102.42 K | 86.32 K |
| EBITDA (€) | 10.84 K | 116.48 K | 78.7 K | 87.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.8 K | 41.35 K | 23.72 K | -1.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.78 K | 62.28 K | 25.37 K | 36.37 K |
| Résultat net (€) | -31.78 K | 46.71 K | 19.37 K | 29.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.75 | 4.19 | 2.19 | 5.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.56 | 7.75 | 2.84 | 4.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.63 | 5.02 | 2.03 | 2.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 312.65 K | 464.62 K | 391.76 K | 320.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.89 | 41.66 | 44.29 | 54.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.55 | 44.71 | 43.57 | 36.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.28 | 10.44 | 8.9 | 14.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.97 | 14.15 | 11.58 | 14.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 138.6 K | 145.48 K | 173.19 K | 262.12 K |
| BFRE (€) | -247.59 K | -220.5 K | -197.15 K | -231.1 K |
| BFRHE (€) | 310.14 K | 39.84 K | 34.47 K | 38.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.69 | 47.61 | 71.47 | 163.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -106.63 | -72.16 | -81.35 | -144.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 720.15 M | 121.74 M | 83.54 M | 61.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 123.1 | 27.69 | 22.64 | 41.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.09 | 124.28 | 133.84 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.58 K | 118.64 K | 112.73 K | 115.3 K |
| Dette nette (€) | -194.04 K | 32.1 K | 96.13 K | 77.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.31 | 10.64 | 12.74 | 19.71 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 227.85 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 86.93 |
| Trésorerie (€) | 76.04 K | 326.14 K | 335.86 K | 454.91 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 101.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.91 | 0.27 | 0.85 | 0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.97 | 5.32 | 14.11 | 10.88 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 7.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 270.08 K | 294.03 K | 239.73 K | 276.3 K |
| Liquidité générale | 144.55 | 141.43 | 164.91 | 139.37 |
| Liquidité réduite | 144.55 | 141.43 | 164.91 | 139.37 |
| Couverture de la dette | -0.51 | 0.59 | 0.37 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 317.69 K | 344.04 K | 278.95 K | 186.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.69 | 26.71 | 27.42 | 28.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 15.57 K | 6.46 K | 5.72 K |