THEYS ENVIRONNEMENT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Basée à DOUAI (59500), elle se consacre au secteur d'activité de 8129B. Cette structure THEYS ENVIRONNEMENT se focalise principalement sur autres activités de nettoyage n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent cinquante-quatre mille cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -100.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, THEYS ENVIRONNEMENT affichait une trésorerie de 72.54 K €.
En termes d’effectifs, THEYS ENVIRONNEMENT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | 354.1 K | 301.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -67.08 K | - |
| EBITDA (€) | -62.69 K | -37.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.4 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -112.09 K | -95.96 K |
| Résultat net (€) | -100.63 K | -98.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.08 | -7.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.35 | 15.02 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.24 | -15.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 284.26 K | 249.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.18 | 18.09 |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.41 | 21.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.79 | -2.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.06 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.32 K | 137.95 K |
| BFRE (€) | -248.88 K | -19.25 K |
| BFRHE (€) | 178.53 K | 82.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.94 | 36.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.92 | -5.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 809.05 M | 310.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.72 | 117.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 166.31 | 94.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -44.58 K | - |
| Dette nette (€) | -924.22 K | -577.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.69 | - |
| Font de roulement (€) | 1.4 K | 135.84 K |
| Couverture du BFR | 10.51 | 98.47 |
| Trésorerie (€) | 72.54 K | 74.61 K |
| Dettes financières (€) | 184.01 K | 244.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | 20.73 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 912.53 | 87.97 K |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -0 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 800.82 K | 404.98 K |
| Liquidité générale | 80.82 | 82.49 |
| Liquidité réduite | 80.82 | 82.49 |
| Couverture de la dette | -0.51 | -0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 416.93 K | 294.54 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.24 | 17.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | - |