CAP 91, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Située à LES ULIS (91940), elle intervient dans le secteur d'activité 7739Z. Cette entité CAP 91 se consacre essentiellement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 10.8 K €, soit dix mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -110.97 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CAP 91 disposait d'une trésorerie de 282.33 K €.
En matière de gouvernance, CAP 91 est sous la direction de Jean Rondeau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.8 K | 66.6 K | 168.45 K | 252.1 K |
| Marge brute (€) | -17.23 K | 46.04 K | 149.23 K | 170.34 K |
| EBITDA (€) | - | - | 111.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -115.04 K | 4.29 K | 87.34 K | 84.75 K |
| Résultat net (€) | -110.97 K | 1 M | 73.57 K | 66.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.03 K | 1.51 K | 43.68 | 26.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.85 | 62.91 | 12.44 | 12.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.73 | 50.62 | 10.45 | 10.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | -13.16 K | 1.75 M | 150.58 K | 171.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -121.89 | 2.62 K | 89.39 | 67.96 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -159.54 | 69.13 | 88.59 | 67.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 66.47 | - |
| BFR (€) | 344.38 K | 1.82 M | 160.69 K | 139.12 K |
| BFRE (€) | 6.74 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 34.77 K | -215.82 K | 8.59 K | -50.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.64 K | 9.98 K | 348.17 | 201.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 227.79 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.03 M | -39.38 M | 3.96 M | -34.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 37.05 | 19.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.41 | 13.66 | 152.52 | 17.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | 259.63 K | 1.28 M | 72.94 K | -3.16 K |
| Font de roulement (€) | - | - | 155.8 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 96.96 | - |
| Trésorerie (€) | 282.33 K | 1.66 M | 185.7 K | 128.29 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 64.41 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 18.37 | 80.14 | 12.34 | -0.61 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 9.18 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 733 | 780 | 43.46 K | 4.02 K |
| Liquidité générale | 1.51 K | - | - | - |
| Liquidité réduite | 1.51 K | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | 2.08 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 383.17 K | 21.73 K | 19.44 K |