JOHN COCKERILL SLETI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Établie à NEYRON (01700), elle œuvre dans 7112B. L'entreprise JOHN COCKERILL SLETI se focalise principalement sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 22.76 M €, soit vingt-deux millions sept cent cinquante-sept mille six cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.74 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, JOHN COCKERILL SLETI disposait d'une trésorerie de 563 €.
En termes d’effectifs, JOHN COCKERILL SLETI recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, JOHN COCKERILL SLETI compte parmi ses dirigeants Gregory Tournay, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.76 M | 21.98 M | 17.94 M | 9.88 M |
| Marge brute (€) | 2.63 M | 5.09 M | 4.21 M | 2.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.39 M | 488.68 K | -1.08 M | -2.71 M |
| EBITDA (€) | -2 M | 1.27 M | -595.98 K | -2.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | -390.49 K | -778.36 K | -482.81 K | -438.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.1 M | 1.16 M | -711.41 K | -2.4 M |
| Résultat net (€) | -1.74 M | 1.15 M | -635.77 K | -2.25 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.63 | 5.22 | -3.54 | -22.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -255.52 | 47.45 | -50.07 | -119.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.12 | 6.09 | -5.45 | -23.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.5 M | 5.15 M | 3.94 M | 1.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.97 | 23.43 | 21.97 | 16.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.54 | 23.17 | 23.45 | 25.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.78 | 5.77 | -3.32 | -23.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.5 | 2.22 | -6.01 | -27.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.75 M | 8.09 M | 4.61 M | 4.66 M |
| BFRE (€) | 3.46 M | 6.64 M | 3.44 M | 252.44 K |
| BFRHE (€) | 577.54 K | -1.7 M | 935.84 K | 4.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 76.22 | 134.35 | 93.71 | 171.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.45 | 110.29 | 69.91 | 9.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.01 Md | -102.07 Md | 46 Md | 116.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.35 | 146.4 | 97.12 | 101.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1 M | 1.6 M | 162.31 K | -1.08 M |
| Dette nette (€) | -13.85 M | -15.63 M | -9.47 M | -6.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.41 | 7.26 | 0.9 | -10.92 |
| Trésorerie (€) | 563 | 1.95 K | 18.04 K | 11.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.78 | -9.8 | -58.36 | 6.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.04 K | -646.96 | -745.93 | -353.43 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.44 M | 9.27 M | 6.24 M | 3.98 M |
| Liquidité générale | 95.57 | 105.58 | 111.13 | 125.69 |
| Liquidité réduite | 95.57 | 105.58 | 111.13 | 125.69 |
| Couverture de la dette | -0.63 | 0.48 | -0.25 | -1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.9 M | 4.93 M | 5.15 M | 4.84 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.99 | 15.38 | 20.2 | 32.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -26.87 K | 6.48 K | -75.01 K | -166.06 K |
