HOLDEGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Établie à MONTBRISON (42600), elle intervient dans le secteur d'activité 4110A. L'entreprise HOLDEGE met l'accent sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.35 M €, soit huit millions trois cent quarante-sept mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 513.09 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HOLDEGE présentait une trésorerie de 977.94 K €.
En matière de gouvernance, HOLDEGE est dirigée par Guy Dutreuil, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.35 M | 4.83 M | 751.7 K | 5.7 M |
| Marge brute (€) | 5.5 M | 198.21 K | -2.27 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 618.59 K | 570.43 K | 3.64 K | 268.07 K |
| EBITDA (€) | 618.46 K | 570.91 K | 9.97 K | 316.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 133 | -481 | -6.33 K | -48.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 612.12 K | 562.89 K | 805 | 306.33 K |
| Résultat net (€) | 513.09 K | 707.84 K | -17.38 K | 730.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.15 | 14.66 | -2.31 | 12.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.76 | 54.12 | -2.08 | 66.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 30.42 | 8.28 | -0.26 | 21.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 760.34 K | 608.02 K | 272.61 K | 532.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.11 | 12.59 | 36.27 | 9.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 65.92 | 4.11 | -301.82 | 21.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.41 | 11.82 | 1.33 | 5.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.41 | 11.81 | 0.48 | 4.71 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.21 M | 7.15 M | 5.35 M | 2.32 M |
| BFRE (€) | 159.57 K | 4.45 M | 4.22 M | 1.62 M |
| BFRHE (€) | 28.25 K | -5.49 M | -4.11 M | 52.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.01 | 540.55 | 2.6 K | 148.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.98 | 336.54 | 2.05 K | 103.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 645.94 M | -72.63 Md | -8.46 Md | 822.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.46 | 47.4 | 180 | 20.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.92 | 79.52 | 110.2 | 51.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 1.07 | 6.34 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 519.45 K | 715.87 K | -8.22 K | 740.71 K |
| Dette nette (€) | 322.48 K | -4.82 M | -4.93 M | -1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.22 | 14.83 | -1.09 | 13 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.35 M | 873.68 K | 2.16 M |
| Couverture du BFR | 96.01 | 18.83 | 16.32 | 93.36 |
| Trésorerie (€) | 977.94 K | 2.42 M | 839.24 K | 491.82 K |
| Dettes financières (€) | 269.21 K | 278.43 K | 284.99 K | 1.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.62 | -6.73 | 599.76 | -2.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 31.28 | -368.33 | -590.82 | -160.34 |
| Autonomie financière (%) | 3.83 | 4.7 | 2.93 | 0.77 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 337.87 K | 1.15 M | 1 M | 670.84 K |
| Liquidité générale | 161.44 | 43.44 | 27.57 | 36.37 |
| Liquidité réduite | 161.44 | 43.44 | 27.57 | 36.37 |
| Couverture de la dette | 7.35 | 4.55 | -0.21 | 20.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 249.21 K | 304.44 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17 | 3.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 165.36 K | 138.84 K | 92.32 K | 87.75 K |