CAYO (BRICOMARCHE), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Établie à CAVEIRAC (30820), elle exerce son activité dans 4752B. Cette structure CAYO (BRICOMARCHE) se focalise principalement sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.7 M €, soit deux millions sept cent trois mille six cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 115.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAYO (BRICOMARCHE) affichait une trésorerie de 8.77 K €.
En termes d’effectifs, CAYO (BRICOMARCHE) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAYO (BRICOMARCHE) est sous la direction de Paul-Antoine Santerre, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.7 M | 2.75 M | 2.9 M | 2.83 M |
| Marge brute (€) | 614.04 K | 639.39 K | 637.86 K | 720.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 177 K | 210.29 K | 182.43 K | 259.93 K |
| EBITDA (€) | 176.95 K | 219.69 K | 179.31 K | 258.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 52 | -9.39 K | 3.12 K | 1.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 143.81 K | 186.73 K | 145.78 K | 234.82 K |
| Résultat net (€) | 115.71 K | 136.1 K | 114.25 K | 194.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.28 | 4.95 | 3.93 | 6.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.03 | 25.04 | 22.91 | 36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.64 | 7.92 | 7.35 | 13.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 593.36 K | 622.21 K | 609.32 K | 684.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.95 | 22.62 | 20.98 | 24.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.71 | 23.24 | 21.97 | 25.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.54 | 7.99 | 6.18 | 9.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.55 | 7.64 | 6.28 | 9.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.26 M | 1.24 M | 1.08 M | 1.01 M |
| BFRE (€) | 1.14 M | 1.08 M | 949.62 K | 881.26 K |
| BFRHE (€) | 99.88 K | 92.74 K | 107.78 K | 80.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 170.12 | 164.44 | 135.83 | 130.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 153.4 | 143.71 | 119.37 | 113.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 739.8 M | 698.99 M | 857.4 M | 623.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.35 | 11.7 | 12.74 | 9.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.51 | 36.96 | 31.77 | 29.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.5 | 0.42 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 158.87 K | 179.36 K | 168.04 K | 233.42 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.13 M | -1.05 M | -823.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.88 | 6.52 | 5.79 | 8.25 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 1.22 M | 1.07 M | 996.33 K |
| Couverture du BFR | 98.8 | 98.61 | 98.7 | 98.67 |
| Trésorerie (€) | 8.77 K | 46.27 K | 9.13 K | 34.69 K |
| Dettes financières (€) | 837.27 K | 847.13 K | 752.2 K | 575.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.44 | -6.3 | -6.23 | -3.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -214.86 | -207.84 | -209.74 | -152.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 338.63 K | 311.36 K | 288.96 K | 268.35 K |
| Liquidité générale | 11.26 | 14.15 | 13.12 | 15.72 |
| Liquidité réduite | 11.26 | 14.15 | 13.12 | 15.72 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.7 | 1.41 | 2.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 406.9 K | 396.28 K | 421.31 K | 431.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.43 | 11.72 | 11.73 | 12.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.68 K | 33.32 K | 26.11 K | 58.3 K |