SOC EXPLOITATION POLYCLINIQUE DR MAYMARD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Établie à BASTIA (20200), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. Cette organisation SOC EXPLOITATION POLYCLINIQUE DR MAYMARD met l'accent sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 24.59 M €, soit vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.38 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC EXPLOITATION POLYCLINIQUE DR MAYMARD présentait une trésorerie de 76.55 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOITATION POLYCLINIQUE DR MAYMARD dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOITATION POLYCLINIQUE DR MAYMARD est administrée par ALMAVIVA HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.59 M | 24.57 M | 23.96 M | 23.39 M |
| Marge brute (€) | 8.19 M | 7.71 M | 10.55 M | 10.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -356.04 K | -1.08 M | - | -357.83 K |
| EBITDA (€) | -405.07 K | -823.02 K | 204.33 K | -110.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.03 K | -259.71 K | - | -247.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.08 M | -1.32 M | -86.48 K | -445.05 K |
| Résultat net (€) | -1.38 M | -584.79 K | -88.22 K | -445.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.63 | -2.38 | -0.37 | -1.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.09 | 25.99 | 5.3 | 28.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.13 | -4.74 | -0.6 | -4.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.73 M | 7.41 M | 9.21 M | 8.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.49 | 30.14 | 38.41 | 37.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.29 | 31.39 | 44.04 | 44.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.65 | -3.35 | 0.85 | -0.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.45 | -4.41 | - | -1.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.06 M | 5.1 M | 6.29 M | 3 M |
| BFRE (€) | 3.31 M | 1.31 M | 683.66 K | -1.4 M |
| BFRHE (€) | -208.61 K | 416.43 K | 277.15 K | 2.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 104.86 | 75.7 | 95.78 | 46.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.2 | 19.43 | 10.41 | -21.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.05 Md | 28.04 Md | 18.2 Md | 135.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.9 | 89.5 | 150.56 | 94.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.23 | 27.43 | 59.39 | 76.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -241.43 K | 48.02 K | - | -86.63 K |
| Dette nette (€) | -17.07 M | -14.08 M | -16.14 M | -12.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.98 | 0.2 | - | -0.37 |
| Font de roulement (€) | 3.04 M | 1.93 M | 764.75 K | 747.25 K |
| Couverture du BFR | 43.08 | 37.96 | 12.16 | 24.93 |
| Trésorerie (€) | 76.55 K | 371.77 K | 65.63 K | 269.72 K |
| Dettes financières (€) | 10.91 M | 8.12 M | 5.79 M | 5.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | 70.72 | -293.24 | - | 140.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 469.86 | 625.82 | 969.3 | 769.79 |
| Autonomie financière (%) | -0.33 | -0.28 | -0.29 | -0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.36 M | 3.31 M | 5.12 M | 4.84 M |
| Liquidité générale | 45.61 | 44.9 | 63.63 | 51.67 |
| Liquidité réduite | 45.61 | 44.9 | 63.63 | 51.67 |
| Couverture de la dette | -0.76 | -0.3 | -0.03 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.27 M | 11.01 M | 10.99 M | 10.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.4 | 32.28 | 32.81 | 31.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -440.51 K | -742 | - | 0 |
