DEEP NATURE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Établie à LES HOUCHES (74310), elle est active dans le secteur d'activité 9604Z. Cette organisation DEEP NATURE oriente son activité sur entretien corporel.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.33 M €, soit deux millions trois cent trente mille deux cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -41.01 K €.
Au terme de l'exercice 2020, DEEP NATURE révélait une trésorerie de 669.71 K €.
En matière de gouvernance, DEEP NATURE est sous la direction de DEEP NATURE GROUP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.33 M | 4.34 M | 4.28 M | 3.54 M |
| Marge brute (€) | 744.39 K | 1.64 M | 1.69 M | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -398.2 K | -985.67 K | -714.95 K | -849.53 K |
| EBITDA (€) | -80.32 K | 139.04 K | 296.43 K | 89.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -317.88 K | -1.12 M | -1.01 M | -939.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -102.11 K | 94.27 K | 251.93 K | - |
| Résultat net (€) | -41.01 K | 8.77 K | 210.18 K | 107.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.76 | 0.2 | 4.91 | 3.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32.64 | 5.26 | 31.57 | 10.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -2.24 | 0.35 | 9.52 | 5.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 906.88 K | 2.28 M | 2.33 M | 2.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.92 | 52.63 | 54.49 | 64.35 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 31.94 | 37.91 | 39.44 | 40.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.45 | 3.21 | 6.93 | 2.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.09 | -22.73 | -16.71 | -24 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 921.87 K | 994.84 K | 719.78 K | 380.49 K |
| BFRE (€) | 111.7 K | 513.81 K | 233.1 K | 88.75 K |
| BFRHE (€) | 136.66 K | 113.36 K | 231.43 K | 283.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.4 | 83.72 | 61.41 | 39.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.5 | 43.24 | 19.89 | 9.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 872.5 M | 1.35 Md | 2.71 Md | 2.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.52 | 82.69 | 89.7 | 81.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.06 | 56.61 | 100.23 | 64.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -11.64 K | 54.41 K | 255.91 K | 63.99 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -2 M | -1.28 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.5 | 1.25 | 5.98 | 1.81 |
| Font de roulement (€) | 808.84 K | 871.72 K | 618.49 K | 1.14 M |
| Couverture du BFR | 87.74 | 87.62 | 85.93 | 300.56 |
| Trésorerie (€) | 669.71 K | 365.69 K | 257.57 K | 13.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.26 M | 57.82 K | 160.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 88.33 | -36.77 | -5.01 | -16.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -818.53 | -1.2 K | -192.41 | -97.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.13 | 11.52 | 6.56 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 367.78 K | 982.94 K | 1.38 M | 790.88 K |
| Liquidité générale | 62.75 | 59.03 | 88.98 | 91.85 |
| Liquidité réduite | 62.75 | 59.03 | 88.98 | 91.85 |
| Couverture de la dette | -0.13 | 0.02 | 0.35 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 2.58 M | 2.36 M | 2.26 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 33.32 | 42.6 | 39.01 | 45.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.44 K | 73.61 K | 76.01 K | 31.76 K |
