AD SOLUTIONS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Établie à MARTILLAC (33650), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. L'entité AD SOLUTIONS se concentre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-quatorze mille neuf cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 129.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AD SOLUTIONS montrait une trésorerie de 446.66 K €.
En termes d’effectifs, AD SOLUTIONS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AD SOLUTIONS compte parmi ses dirigeants Pascal Vallon, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.08 M | 698.67 K | 488 K |
| Marge brute (€) | 945 K | 944.17 K | 594.37 K | 375.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 169.42 K | 196.62 K | 51.36 K | -49.39 K |
| EBITDA (€) | 169.58 K | 190.76 K | 51.06 K | -46.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -156 | 5.86 K | 301 | -2.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 165.44 K | 187.68 K | 49.5 K | -48.25 K |
| Résultat net (€) | 129.54 K | 142.58 K | 46.08 K | -43.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.03 | 13.25 | 6.6 | -8.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.49 | 43.7 | 25.09 | -31.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.43 | 20.38 | 9.71 | -12.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 731.77 K | 760.72 K | 451.61 K | 256.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.28 | 70.68 | 64.64 | 52.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 80.43 | 87.72 | 85.07 | 76.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.43 | 17.72 | 7.31 | -9.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.42 | 18.27 | 7.35 | -10.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 489.42 K | 422.31 K | 280.05 K | 237.08 K |
| BFRHE (€) | 9.63 K | -47.55 K | 25.85 K | 23.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.04 | 143.21 | 146.31 | 177.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.98 M | -140.23 M | 49.48 M | 31.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.54 | 67.22 | 87.95 | 101.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.56 | 15.64 | 9.03 | 12.29 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 134.08 K | 180.67 K | 47.8 K | -42.32 K |
| Dette nette (€) | 48.37 K | 132.48 K | 21.03 K | 9.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.41 | 16.79 | 6.84 | -8.67 |
| Font de roulement (€) | 430.4 K | - | 250.73 K | 207.76 K |
| Couverture du BFR | 87.94 | - | 89.53 | 87.63 |
| Trésorerie (€) | 446.66 K | 470.73 K | 282.47 K | 203.52 K |
| Dettes financières (€) | 102.23 K | - | 73.76 K | 74.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.36 | 0.73 | 0.44 | -0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 13.62 | 40.61 | 11.45 | 7.09 |
| Autonomie financière (%) | 3.47 | - | 2.49 | 1.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 272.05 K | 263.89 K | 187.68 K | 119.56 K |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.55 | 0.25 | -0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 766.7 K | 730.68 K | 539.37 K | 421.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.04 | 48.07 | 55.38 | 61.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.51 K | 45.44 K | 4.3 K | -3.89 K |
