S.I.LUG, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Implantée à PORNICHET (44380), elle exerce son activité dans 6430Z. La société S.I.LUG oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 102 K €, soit cent deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.71 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, S.I.LUG disposait d'une trésorerie de 409.57 K €.
En termes d’effectifs, S.I.LUG compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S.I.LUG est sous la direction de Jerome Caillaud, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 102 K | 121.4 K | 106.4 K | 96.4 K |
| Marge brute (€) | 91.5 K | 114.81 K | 99.93 K | 90.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 54.14 K | - | - |
| EBITDA (€) | 30.71 K | 55.1 K | 39.23 K | 29.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -966 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.71 K | 55.11 K | 39.23 K | 29.12 K |
| Résultat net (€) | 1.71 M | 45.1 K | 32.67 K | 24.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.67 K | 37.15 | 30.71 | 25.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 131.07 | 5.07 | 3.87 | 2.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 87.99 | 4.85 | 3.47 | 2.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 943.41 K | 98.76 K | 83.02 K | 73.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 924.91 | 81.35 | 78.03 | 76.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 89.7 | 94.57 | 93.92 | 93.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.11 | 45.39 | 36.87 | 30.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 44.59 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.5 M | 45.62 K | 44.58 K | 30.29 K |
| BFRHE (€) | 1.51 M | 771 | 491 | 39.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.36 K | 137.17 | 152.92 | 114.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 421.25 M | 256.44 K | 143.13 K | 10.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 2.29 | 82.86 | 146.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 167.3 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 45.1 K | - | - |
| Dette nette (€) | -228.38 K | 33.36 K | -35.48 K | -83.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 37.15 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 45.62 K | 44.58 K | 30.29 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 409.57 K | 73.22 K | 59.76 K | 26.87 K |
| Dettes financières (€) | 194.14 K | 11.49 K | 55.57 K | 73.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.74 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -17.53 | 3.75 | -4.2 | -10.22 |
| Autonomie financière (%) | 6.71 | 77.47 | 15.21 | 10.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 443.8 K | 28.37 K | 39.67 K | 35.93 K |
| Couverture de la dette | 3.93 | 1.78 | 1.54 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 59.62 K | 59.66 K | 59.65 K | 59.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.18 | 34.6 | 39.47 | 43.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.85 K | 9.37 K | 5.82 K | 4.29 K |