CP FINANCES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Établie à TOSSIAT (01250), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise CP FINANCES se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 496.03 K €, soit quatre cent quatre-vingt-seize mille trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 163.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CP FINANCES présentait une trésorerie de 47.06 K €.
En matière de gouvernance, CP FINANCES est dirigée par Cyril Planche, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 496.03 K | 439.43 K | 447.76 K | 447.28 K |
| Marge brute (€) | 464.22 K | 408.82 K | 411.4 K | 425.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.71 K | 78.11 K | 43.46 K | 89.33 K |
| EBITDA (€) | 153.7 K | 96.1 K | 61.45 K | 99.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.99 K | -17.99 K | -17.99 K | -9.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 123.36 K | 65.39 K | 33.92 K | 81.88 K |
| Résultat net (€) | 163.49 K | 89.69 K | 82.55 K | 106.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 32.96 | 20.41 | 18.44 | 23.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.62 | 33.56 | 21.47 | 24.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.36 | 14.51 | 11.12 | 17.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 411.71 K | 351.85 K | 429.19 K | 361.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83 | 80.07 | 95.85 | 80.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 93.59 | 93.04 | 91.88 | 95.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.99 | 21.87 | 13.72 | 22.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.36 | 17.77 | 9.71 | 19.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 198.93 K | 132.39 K | 184.54 K | 115.17 K |
| BFRHE (€) | 1.76 K | -24.14 K | -78.62 K | 560 |
| BFR en jours de CA (j) | 146.38 | 109.97 | 150.43 | 93.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.4 M | -29.06 M | -96.44 M | 686.24 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 153.8 | 171.46 | 154.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.65 | 84.02 | 83.52 | 129.27 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 193.83 K | 120.52 K | 110.08 K | 124.07 K |
| Dette nette (€) | -313.31 K | -323.31 K | -262.23 K | -129.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.08 | 27.43 | 24.58 | 27.74 |
| Font de roulement (€) | 198.77 K | 102.23 K | 84.38 K | 115.17 K |
| Couverture du BFR | 99.92 | 77.21 | 45.72 | 100 |
| Trésorerie (€) | 47.06 K | 27.62 K | 95.66 K | 57.09 K |
| Dettes financières (€) | 260.51 K | 237.8 K | 133.34 K | 52.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.62 | -2.68 | -2.38 | -1.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.83 | -120.98 | -68.19 | -29.93 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 1.12 | 2.88 | 8.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 99.7 K | 82.96 K | 124.38 K | 133.62 K |
| Couverture de la dette | 1.81 | 1.18 | 0.71 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 296.24 K | 290.68 K | 305.23 K | 297.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.67 | 47.83 | 53.44 | 49.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.7 K | 20.18 K | 18.7 K | 23.9 K |