SARL THERMO 7, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Établie à VICHY (03200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité SARL THERMO 7 se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 306.42 K €, soit trois cent six mille quatre cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 9.05 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL THERMO 7 présentait une trésorerie de 150.76 K €.
En termes d’effectifs, SARL THERMO 7 rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL THERMO 7 est dirigée par Jean-Yves Sennepin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 306.42 K | 338.23 K | 330.08 K | 305.69 K |
| Marge brute (€) | 170.59 K | 183.4 K | 183.38 K | 158.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.41 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 15.85 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.44 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.79 K | 19.32 K | 13.86 K | 8.85 K |
| Résultat net (€) | 9.05 K | 16.12 K | 11.31 K | 15.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.95 | 4.77 | 3.43 | 5.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.84 | 9.06 | 6.75 | 9.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.33 | 6.89 | 4.54 | 6.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132.31 K | 141.86 K | 142.67 K | 124.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.18 | 41.94 | 43.22 | 40.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.67 | 54.22 | 55.56 | 51.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.17 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.7 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 192.46 K | 212.25 K | 220.34 K | 206.87 K |
| BFRE (€) | 13.96 K | 64.93 K | 67.46 K | 68.94 K |
| BFRHE (€) | 9.24 K | -45.21 K | -59.88 K | -56.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 229.25 | 229.05 | 243.65 | 247.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.63 | 70.07 | 74.6 | 82.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.76 M | -41.9 M | -54.15 M | -47.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.35 | 19.84 | 31.19 | 35.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.32 | 12.25 | 20.37 | 14.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.77 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 65.79 K | 86.16 K | 63 K | 52.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.17 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 173.28 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 90.03 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 150.76 K | 142.1 K | 144.62 K | 130.85 K |
| Dettes financières (€) | 357 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 5.15 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 35.18 | 48.42 | 37.61 | 33.42 |
| Autonomie financière (%) | 523.79 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 65.43 K | 5.33 K | 8.54 K | 5.77 K |
| Liquidité générale | 242.83 | 296.5 | 218.55 | 212.25 |
| Liquidité réduite | 242.83 | 296.5 | 218.55 | 212.25 |
| Couverture de la dette | 0.17 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 146.47 K | 149.02 K | 148.43 K | 131.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.92 | 31.96 | 32.67 | 30.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.04 K | 3.21 K | 2.42 K | 3.07 K |