PHILOPTIQUE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Localisée à MONTESSON (78360), elle se consacre au secteur d'activité de 4778A. L'entité PHILOPTIQUE se focalise principalement sur commerces de détail d'optique.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-onze mille six cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -4.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PHILOPTIQUE disposait d'une trésorerie de 460 K €.
En termes d’effectifs, PHILOPTIQUE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILOPTIQUE est dirigée par Marc Martel, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.39 M | 1.5 M | 1.24 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | 542.99 K | 655.4 K | 490.54 K | 695.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 53.84 K | 60.6 K | - |
| EBITDA (€) | -7.86 K | 76.53 K | 10.63 K | 16.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -22.69 K | 49.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.37 K | 64.31 K | 8.92 K | 12.53 K |
| Résultat net (€) | -4.56 K | 425.7 K | -4.03 K | 12.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.33 | 28.36 | -0.32 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.4 | 37.59 | -0.57 | 1.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.2 | 16.94 | -0.14 | 0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 466.85 K | 210.59 K | 530.56 K | 550.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.55 | 14.03 | 42.62 | 38.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.02 | 43.66 | 39.4 | 48.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.56 | 5.1 | 0.85 | 1.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.59 | 4.87 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 563.21 K | 852.05 K | 1.06 M | 1.02 M |
| BFRE (€) | -230.28 K | -287.91 K | -509.04 K | -493.97 K |
| BFRHE (€) | -72.03 K | 297.18 K | 660.27 K | 579.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.72 | 207.15 | 310.11 | 258.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.4 | -70 | -149.24 | -124.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -274.63 M | 1.22 Md | 2.25 Md | 2.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.58 | 99.84 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.45 | 164.6 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 437.91 K | -2.31 K | - |
| Dette nette (€) | -642.81 K | -713.07 K | -885.23 K | -812.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 29.17 | -0.19 | - |
| Font de roulement (€) | 157.69 K | 676.57 K | 379.66 K | 346.17 K |
| Couverture du BFR | 28 | 79.4 | 35.89 | 33.8 |
| Trésorerie (€) | 460 K | 667.31 K | 731.05 K | 763.66 K |
| Dettes financières (€) | 263.62 K | 734.33 K | 826.85 K | 821.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.63 | 382.55 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -56.99 | -62.96 | -125.23 | -114.29 |
| Autonomie financière (%) | 4.28 | 1.54 | 0.85 | 0.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 433.66 K | 470.56 K | 613.95 K | 578.89 K |
| Liquidité générale | 75.58 | 84.49 | 98.45 | 97.56 |
| Liquidité réduite | 75.58 | 84.49 | 98.45 | 97.56 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 5.14 | -0.04 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 469.1 K | 589.14 K | 538.51 K | 604.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.69 | 28.76 | 32.71 | 31.77 |