USINAGE DE COMPIEGNE SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Établie à VENETTE (60280), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2562B. Cette organisation USINAGE DE COMPIEGNE SAS se focalise principalement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 18.42 M €, soit dix-huit millions quatre cent vingt-deux mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.81 M €.
Au terme de l'exercice 2023, USINAGE DE COMPIEGNE SAS disposait d'une trésorerie de 1.38 M €.
En termes d’effectifs, USINAGE DE COMPIEGNE SAS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, USINAGE DE COMPIEGNE SAS est administrée par Valentin Lange, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.42 M | 21.7 M | 17.9 M | 14.52 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 3.07 M | 2.23 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -906.22 K | 609.77 K | -641.32 K | -527.63 K |
| EBITDA (€) | -942.98 K | -964.54 K | -526.35 K | -551.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 36.76 K | 1.57 M | -114.97 K | 23.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.42 M | -1.72 M | -1.57 M | -1.56 M |
| Résultat net (€) | -1.81 M | -2.28 M | -2.22 M | -829.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.81 | -10.5 | -12.41 | -5.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.43 | 109.29 | -1.15 K | -34.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -20.35 | -19.19 | -20.32 | -6.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | 4.63 M | 2.44 M | 1.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.27 | 21.32 | 13.61 | 12.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.62 | 14.14 | 12.45 | 10.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.12 | -4.45 | -2.94 | -3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.92 | 2.81 | -3.58 | -3.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -2.71 M | -2.48 M | -1.11 M | 187.94 K |
| BFRE (€) | -4.75 M | -5.24 M | -3.29 M | -2.48 M |
| BFRHE (€) | 645.44 K | 449.89 K | 1.27 M | 1.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | -53.63 | -41.8 | -22.68 | 4.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -94.04 | -88.17 | -67.1 | -62.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.58 Md | 26.74 Md | 62.35 Md | 54.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.47 | 58.34 | 77.8 | 111.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.17 M | 251.7 K | -1.18 M | 395.57 K |
| Dette nette (€) | -9.97 M | -10.6 M | -9.13 M | -8.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.35 | 1.16 | -6.58 | 2.72 |
| Font de roulement (€) | -3.69 M | -2.61 M | -1.26 M | -28.86 K |
| Couverture du BFR | 136.15 | 104.89 | 113.54 | -15.35 |
| Trésorerie (€) | 1.38 M | 2.3 M | 870.17 K | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 792 K | 624 K | 456 K | 264 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.53 | -42.12 | 7.75 | -22.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 256.24 | 508.7 | -4.72 K | -364.88 |
| Autonomie financière (%) | -4.91 | -3.34 | 0.42 | 9.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.14 M | 12.22 M | 9.45 M | 9.68 M |
| Liquidité générale | 27.83 | 46.14 | 49.19 | 59.18 |
| Liquidité réduite | 27.83 | 46.14 | 49.19 | 59.18 |
| Couverture de la dette | -4.54 | -3.79 | -4.33 | -1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.11 M | 2.36 M | 2.63 M | 1.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.77 | 7.98 | 9.99 | 9.65 |