RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2004.
Localisée à CHARNAY-LES-MACON (71850), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 40.66 M €, soit quarante millions six cent soixante mille deux cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 7.56 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS montrait une trésorerie de 495.04 K €.
En termes d’effectifs, RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS compte parmi ses dirigeants James Odom, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.66 M | 25.29 M | 33.22 M | 20.1 M |
| Marge brute (€) | 6.92 M | 2.49 M | 6.45 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.94 M | 380.1 K | 2.49 M | -5.1 M |
| EBITDA (€) | 4.45 M | 390.51 K | 2.49 M | -5.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | 493.13 K | -10.41 K | -4.59 K | 10.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.28 M | 390.51 K | 2.26 M | -5.35 M |
| Résultat net (€) | 7.56 M | 7.38 M | 6.73 M | -3.84 M |
| Taux de marge nette (%) | 18.59 | 29.18 | 20.26 | -19.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.43 | 1.42 | 1.31 | -0.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.25 | 1.25 | 1.09 | -0.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.8 M | 4.62 M | 14.12 M | 12.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.09 | 18.26 | 42.51 | 64.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.02 | 9.83 | 19.41 | 6.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.94 | 1.54 | 7.51 | -25.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.15 | 1.5 | 7.49 | -25.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.72 M | 4.95 M | 3.7 M | 53.26 M |
| BFRHE (€) | -1.93 M | -5.89 M | 15.8 M | 45.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 150.11 | 71.39 | 40.7 | 967.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -215.51 Md | -407.97 Md | 1.44 T | 2.51 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.92 M | 7.38 M | 6.96 M | -3.59 M |
| Dette nette (€) | -78.56 M | -69.16 M | -104.84 M | -192.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.86 | 29.18 | 20.96 | -17.86 |
| Font de roulement (€) | -224.73 K | -17.99 M | 3.09 M | 53.13 M |
| Couverture du BFR | -1.34 | -363.56 | 83.51 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 495.04 K | 34.21 K | 558.64 K | 860.29 K |
| Dettes financières (€) | 29.71 M | 19.74 M | 68.25 M | 164.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.19 | -9.37 | -15.06 | 53.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.89 | -13.3 | -20.45 | -38.02 |
| Autonomie financière (%) | 17.76 | 26.35 | 7.51 | 3.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.45 M | 26.84 M | 36.65 M | 28.95 M |
| Couverture de la dette | 2.54 | 1.46 | 1.42 | -0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 M | 1.96 M | 3.66 M | 6.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.32 | 4.44 | 7.76 | 26.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.46 M | -9.38 M | -9.88 M | -8.7 M |