CYCLE 90 (DISTRI CYCLE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Localisée à DANJOUTIN (90400), elle se consacre au secteur d'activité de 4764Z. La société CYCLE 90 (DISTRI CYCLE) se consacre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 415.82 K €, soit quatre cent quinze mille huit cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 12.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, CYCLE 90 (DISTRI CYCLE) disposait d'une trésorerie de 38.91 K €.
En termes d’effectifs, CYCLE 90 (DISTRI CYCLE) recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLE 90 (DISTRI CYCLE) est sous la direction de Anthony Correani, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 415.82 K | 438.67 K | 446.38 K |
| Marge brute (€) | 116.26 K | 118.44 K | 84.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 17.32 K | -11.66 K |
| EBITDA (€) | 13.75 K | 16.37 K | -17.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 947 | 6.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.49 K | 15.96 K | -18.12 K |
| Résultat net (€) | 12.45 K | 15.6 K | -17.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.99 | 3.56 | -4.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.32 | 10.75 | -13.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.07 | 7.26 | -9.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 103.65 K | 107.43 K | 81.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.93 | 24.49 | 18.29 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 27.96 | 27 | 19.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.31 | 3.73 | -3.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.95 | -2.61 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 165.29 K | 156.3 K | 136.27 K |
| BFRE (€) | 118.83 K | 98.58 K | 101.73 K |
| BFRHE (€) | 7.54 K | 8.15 K | 6.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.09 | 130.05 | 111.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.31 | 82.02 | 83.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.59 M | 9.8 M | 8.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.07 | 6.36 | 5.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.28 | 48.81 | 33.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 17.64 K | -17.51 K |
| Dette nette (€) | -16.4 K | -20.12 K | -25.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.02 | -3.92 |
| Font de roulement (€) | 154.7 K | 147.84 K | 132.26 K |
| Couverture du BFR | 93.59 | 94.59 | 97.06 |
| Trésorerie (€) | 38.91 K | 49.57 K | 27.79 K |
| Dettes financières (€) | 7.3 K | 5.15 K | 5.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.14 | 1.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.96 | -13.86 | -19.52 |
| Autonomie financière (%) | 20.49 | 28.21 | 23.24 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.42 K | 56.09 K | 43.5 K |
| Liquidité générale | 83.99 | 83.28 | 67.76 |
| Liquidité réduite | 83.99 | 83.28 | 67.76 |
| Couverture de la dette | 1.11 | 1.42 | -2.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 100.28 K | 99.4 K | 94.87 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 20.94 | 19.91 | 18.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 423 | - | 780 |