DREAM YACHT CARIBBEAN
BOULEVARD ALLEGRE - 97290 LE MARIN
DREAM YACHT CARIBBEAN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2004.
Localisée à LE MARIN (97290), elle exerce son activité dans 5010Z. L'entité DREAM YACHT CARIBBEAN oriente ses efforts sur transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.69 M €, soit six millions six cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.07 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, DREAM YACHT CARIBBEAN présentait une trésorerie de 371.07 K €.
En termes d’effectifs, DREAM YACHT CARIBBEAN dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DREAM YACHT CARIBBEAN compte parmi ses dirigeants Loic Bonnet, qui agit en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.69 M | 9.48 M | 6.49 M | 7.07 M |
| Marge brute (€) | -1.74 M | 531.27 K | 863.92 K | 539.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.6 M | -1.26 M | -342.36 K | -579.38 K |
| EBITDA (€) | -3.29 M | -1.34 M | -632.5 K | -287.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -315.24 K | 83.59 K | 290.14 K | -292.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.43 M | -1.4 M | -776.67 K | -459.26 K |
| Résultat net (€) | -1.07 M | -1.51 M | -776.13 K | 168.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.91 | -15.88 | -11.96 | 2.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.9 | -26.33 | -10.75 | 2.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.89 | -5.58 | -3.15 | 0.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.38 M | 762.86 K | 1.22 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.56 | 8.05 | 18.77 | 20.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -25.94 | 5.61 | 13.31 | 7.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -49.13 | -14.17 | -9.75 | -4.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -53.84 | -13.29 | -5.27 | -8.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.81 M | 20.8 M | 16.82 M | 21.04 M |
| BFRE (€) | -716.97 K | -1.2 M | -1.7 M | -979.94 K |
| BFRHE (€) | 9.44 M | 9.29 M | 9.09 M | 7.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 807.39 | 801.3 | 945.73 | 1.09 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.09 | -46.11 | -95.49 | -50.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 173.06 Md | 241.25 Md | 161.61 Md | 154.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.68 | 134.85 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -854.27 K | -1.3 M | -594.25 K | 346.35 K |
| Dette nette (€) | -13.05 M | -17.99 M | -17.2 M | -20.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.76 | -13.7 | -9.16 | 4.9 |
| Font de roulement (€) | 8.99 M | 11.26 M | 7.33 M | 9.4 M |
| Couverture du BFR | 60.74 | 54.12 | 43.6 | 44.67 |
| Trésorerie (€) | 371.07 K | 3.21 M | 209.05 K | 2.67 M |
| Dettes financières (€) | 6.48 M | 7.83 M | 3.47 M | 5.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | 15.27 | 13.86 | 28.95 | -59.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -280.47 | -314.63 | -238.16 | -258.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.73 | 2.08 | 1.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 3.86 M | 4.48 M | 6.47 M |
| Liquidité générale | 118.5 | 116.22 | 120.97 | 117.01 |
| Liquidité réduite | 118.5 | 116.22 | 120.97 | 117.01 |
| Couverture de la dette | -3.64 | -2.94 | -1.26 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.82 M | 1.74 M | 1.07 M | 1.24 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.28 | 16.5 | 14.92 | 15.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.49 M | -3.83 K | 55.74 K | - |