LE CELLIER DE BERNAUPRE (LE CELLIER DE BERNAUPRE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2004.
Localisée à HAUTMONT (59330), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. La société LE CELLIER DE BERNAUPRE (LE CELLIER DE BERNAUPRE) se consacre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent vingt-sept mille cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 66.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CELLIER DE BERNAUPRE (LE CELLIER DE BERNAUPRE) présentait une trésorerie de 122.82 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER DE BERNAUPRE (LE CELLIER DE BERNAUPRE) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER DE BERNAUPRE (LE CELLIER DE BERNAUPRE) est dirigée par Philippe Vieville, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 998.69 K | 1.08 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 199.35 K | 181.7 K | 158.17 K | 151.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.95 K | 91.84 K | 87.24 K | 86.09 K |
| EBITDA (€) | 96.4 K | 88.32 K | 88.66 K | 68.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.45 K | 3.52 K | -1.42 K | 17.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.51 K | 80.13 K | 77.77 K | 59.11 K |
| Résultat net (€) | 66.73 K | 59.25 K | 63.63 K | 54.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.44 | 5.93 | 5.9 | 5.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.06 | 14.53 | 18.26 | 19.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.62 | 8.54 | 10.26 | 9.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 181.5 K | 187.19 K | 147.6 K | 141.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.79 | 18.74 | 13.69 | 13.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.24 | 18.19 | 14.67 | 14.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.86 | 8.84 | 8.22 | 6.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.74 | 9.2 | 8.09 | 8.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 417.93 K | 429.95 K | 354.66 K | 295.75 K |
| BFRE (€) | 203.27 K | 155.98 K | 143.06 K | 80.13 K |
| BFRHE (€) | 61.61 K | 42.81 K | 72.02 K | 44.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.3 | 157.14 | 120.07 | 101.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.46 | 57.01 | 48.43 | 27.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 207.15 M | 117.12 M | 212.71 M | 128.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.82 | 30.98 | 42.11 | 29.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.06 | 27.08 | 21.91 | 40.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.62 K | 67.6 K | 74.53 K | 84.1 K |
| Dette nette (€) | -96.32 K | -83.23 K | -157.34 K | -154.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6 | 6.77 | 6.91 | 7.94 |
| Font de roulement (€) | 386.66 K | 401.7 K | 329.54 K | 274.25 K |
| Couverture du BFR | 92.52 | 93.43 | 92.92 | 92.73 |
| Trésorerie (€) | 122.82 K | 202.92 K | 114.47 K | 149.91 K |
| Dettes financières (€) | 78.44 K | 164.86 K | 159.42 K | 156.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.31 | -1.23 | -2.11 | -1.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.3 | -20.42 | -45.15 | -54.1 |
| Autonomie financière (%) | 6.05 | 2.47 | 2.19 | 1.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.43 K | 93.05 K | 87.27 K | 125.9 K |
| Liquidité générale | 116.06 | 102.24 | 90.24 | 80.25 |
| Liquidité réduite | 116.06 | 102.24 | 90.24 | 80.25 |
| Couverture de la dette | 1.76 | 2.04 | 2.11 | 2.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 94.27 K | 80.45 K | 62.6 K | 60.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.04 | 6.73 | 4.67 | 4.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.24 K | 19.75 K | 16.98 K | 4.41 K |