LE CELLIER DE BERNAUPRE (LE CELLIER DE BERNAUPRE), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Implantée à HAUTMONT (59330), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. L'entité LE CELLIER DE BERNAUPRE (LE CELLIER DE BERNAUPRE) oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 998.69 K €, soit neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 59.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CELLIER DE BERNAUPRE (LE CELLIER DE BERNAUPRE) présentait une trésorerie de 202.92 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER DE BERNAUPRE (LE CELLIER DE BERNAUPRE) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER DE BERNAUPRE (LE CELLIER DE BERNAUPRE) est dirigée par Philippe Vieville, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 998.69 K | 1.08 M | 1.06 M | 991.06 K |
| Marge brute (€) | 181.7 K | 158.17 K | 151.34 K | 94.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.84 K | 87.24 K | 86.09 K | 15.11 K |
| EBITDA (€) | 88.32 K | 88.66 K | 68.32 K | 16.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.52 K | -1.42 K | 17.77 K | -1.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.13 K | 77.77 K | 59.11 K | 1.68 K |
| Résultat net (€) | 59.25 K | 63.63 K | 54.69 K | 1.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.93 | 5.9 | 5.16 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.53 | 18.26 | 19.2 | 0.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.54 | 10.26 | 9.29 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 187.19 K | 147.6 K | 141.03 K | 81.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.74 | 13.69 | 13.31 | 8.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.19 | 14.67 | 14.28 | 9.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.84 | 8.22 | 6.45 | 1.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.2 | 8.09 | 8.13 | 1.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 429.95 K | 354.66 K | 295.75 K | 179.95 K |
| BFRE (€) | 155.98 K | 143.06 K | 80.13 K | 48.4 K |
| BFRHE (€) | 42.81 K | 72.02 K | 44.21 K | 67.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.14 | 120.07 | 101.89 | 66.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.01 | 48.43 | 27.61 | 17.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 117.12 M | 212.71 M | 128.33 M | 183.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.98 | 42.11 | 29.9 | 47.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.08 | 21.91 | 40.79 | 54.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 67.6 K | 74.53 K | 84.1 K | 16.78 K |
| Dette nette (€) | -83.23 K | -157.34 K | -154.09 K | -219.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.77 | 6.91 | 7.94 | 1.69 |
| Font de roulement (€) | 401.7 K | 329.54 K | 274.25 K | 161.57 K |
| Couverture du BFR | 93.43 | 92.92 | 92.73 | 89.78 |
| Trésorerie (€) | 202.92 K | 114.47 K | 149.91 K | 45.08 K |
| Dettes financières (€) | 164.86 K | 159.42 K | 156.6 K | 92.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.23 | -2.11 | -1.83 | -13.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.42 | -45.15 | -54.1 | -95.43 |
| Autonomie financière (%) | 2.47 | 2.19 | 1.82 | 2.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.05 K | 87.27 K | 125.9 K | 153.63 K |
| Liquidité générale | 102.24 | 90.24 | 80.25 | 68.78 |
| Liquidité réduite | 102.24 | 90.24 | 80.25 | 68.78 |
| Couverture de la dette | 2.04 | 2.11 | 2.73 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 80.45 K | 62.6 K | 60.49 K | 72.41 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.73 | 4.67 | 4.65 | 5.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.75 K | 16.98 K | 4.41 K | - |