AL DEVELOPPEMENT (REG'AL), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2004.
Basée à CASTANET-TOLOSAN (31320), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entité AL DEVELOPPEMENT (REG'AL) se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2016, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent quatre-vingt-trois mille quatre cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 33 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, AL DEVELOPPEMENT (REG'AL) présentait une trésorerie de 12.85 K €.
En matière de gouvernance, AL DEVELOPPEMENT (REG'AL) est dirigée par Alain Dugats, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.18 M |
| Marge brute (€) | - | - | 409.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 53.16 K |
| EBITDA (€) | - | - | 63.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -9.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 34.8 K |
| Résultat net (€) | - | - | 33 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 88.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 353.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 29.84 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 34.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.49 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -125.04 K | 19.09 K | -4.74 K |
| BFRE (€) | -197.54 K | -166.25 K | -154.15 K |
| BFRHE (€) | 49.07 K | 131.37 K | 75.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -1.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -47.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 244.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 13.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 43.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 61.27 K |
| Dette nette (€) | -449.12 K | -358.34 K | -120.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.18 |
| Font de roulement (€) | -135.62 K | 16.78 K | -6.62 K |
| Couverture du BFR | 108.46 | 87.89 | 139.46 |
| Trésorerie (€) | 12.85 K | 51.66 K | 72.12 K |
| Dettes financières (€) | 216.89 K | 192.9 K | 24.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 165.83 | 305.87 | -321.86 |
| Autonomie financière (%) | -1.25 | -0.61 | 1.52 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 234.5 K | 214.79 K | 165.96 K |
| Liquidité générale | 22.63 | 54.04 | 79.8 |
| Liquidité réduite | 22.63 | 54.04 | 79.8 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 352.55 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 23.7 |