COFIDOC CARAIBES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Établie à FORT-DE-FRANCE (97200), elle intervient dans le secteur d'activité 6203Z. Cette organisation COFIDOC CARAIBES se consacre essentiellement gestion d'installations informatiques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 86.86 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COFIDOC CARAIBES présentait une trésorerie de 190.32 K €.
En termes d’effectifs, COFIDOC CARAIBES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COFIDOC CARAIBES est sous la direction de GROUPE COFIDOC, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 1.03 M | 989.47 K | 991.03 K |
| Marge brute (€) | 555.91 K | 534.21 K | 536.34 K | 563.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 123.13 K | 142.27 K | 155.03 K | 194.99 K |
| EBITDA (€) | 126.61 K | 143.99 K | 158.38 K | 201.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.48 K | -1.72 K | -3.35 K | -6.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.19 K | 136.68 K | 151.35 K | 195.39 K |
| Résultat net (€) | 86.86 K | 97.08 K | 111.7 K | 130.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.95 | 9.43 | 11.29 | 13.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.74 | 57.45 | 52.71 | 43.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 27.29 | 30.25 | 29.96 | 28.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 460.77 K | 446.41 K | 450.04 K | 466.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.18 | 43.37 | 45.48 | 47.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.88 | 51.9 | 54.21 | 56.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.59 | 13.99 | 16.01 | 20.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.27 | 13.82 | 15.67 | 19.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 156.16 K | 174.29 K | 212.89 K | 290.58 K |
| BFRE (€) | -38.93 K | -32.46 K | -37.94 K | -38.16 K |
| BFRHE (€) | 4.53 K | 3.9 K | 3.06 K | 5.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.17 | 61.8 | 78.53 | 107.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.01 | -11.51 | -14 | -14.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.56 M | 11 M | 8.3 M | 14.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 31.76 | 30.24 | 32.34 | 35.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.66 | 38.68 | 47.54 | 47.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.81 K | 104.84 K | 118.74 K | 137.46 K |
| Dette nette (€) | 27.85 K | 50.66 K | 86.51 K | 168.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.77 | 10.19 | 12 | 13.87 |
| Font de roulement (€) | 155.8 K | 173.76 K | 212.08 K | 290.51 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 99.7 | 99.62 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 190.32 K | 202.64 K | 247.39 K | 323.47 K |
| Dettes financières (€) | 28.28 K | 33.2 K | 33.46 K | 22.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.29 | 0.48 | 0.73 | 1.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.87 | 29.98 | 40.83 | 56.11 |
| Autonomie financière (%) | 5.51 | 5.09 | 6.33 | 13.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 133.82 K | 118.26 K | 126.62 K | 132.53 K |
| Liquidité générale | 178.41 | 192.27 | 210.77 | 272.75 |
| Liquidité réduite | 178.41 | 192.27 | 210.77 | 272.75 |
| Couverture de la dette | 1.32 | 1.49 | 1.67 | 1.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 421.81 K | 381.93 K | 371.9 K | 360.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.82 | 28.99 | 28.72 | 27.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.28 K | 33.2 K | 33.46 K | 49.98 K |