TESSALU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Basée à BUCHELAY (78200), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. La société TESSALU se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent vingt-cinq mille six cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 79.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TESSALU présentait une trésorerie de 185.51 K €.
En termes d’effectifs, TESSALU rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TESSALU est sous la direction de Thibaut De Tessieres De Blanzac, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.43 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | - | - | 452.06 K | 391.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 120.96 K | 108.1 K |
| EBITDA (€) | - | - | 138.95 K | 113.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -17.99 K | -5.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 95.41 K | 79.21 K |
| Résultat net (€) | - | - | 79.85 K | 75.49 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.6 | 5.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 10.9 | 10.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.68 | 6.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 382.1 K | 330.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.8 | 24.05 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 31.71 | 28.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.75 | 8.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.48 | 7.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.06 M | 1.13 M | 822.73 K |
| BFRE (€) | 192.98 K | 491.71 K | 446.27 K | 383.15 K |
| BFRHE (€) | 698.41 K | 368.34 K | 283.6 K | 228.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 289.45 | 218.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 114.25 | 101.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.11 Md | 862.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 174.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 12.51 | 36.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 123.51 K | 114.06 K |
| Dette nette (€) | -188.41 K | -826.7 K | -275.11 K | -205.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.66 | 8.29 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.06 M | 1.13 M | 819.93 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.78 | 99.75 | 99.66 |
| Trésorerie (€) | 185.51 K | 197.71 K | 397.84 K | 208.02 K |
| Dettes financières (€) | 159.53 K | 450.04 K | 525.63 K | 226.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.23 | -1.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.69 | -103.02 | -37.55 | -28.38 |
| Autonomie financière (%) | 6.68 | 1.78 | 1.39 | 3.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.39 K | 572 K | 144.45 K | 184.28 K |
| Liquidité générale | 329.42 | 134.57 | 172.3 | 216.37 |
| Liquidité réduite | 329.42 | 134.57 | 172.3 | 216.37 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.72 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 324.56 K | 313.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.08 | 15.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 22.83 K | 25.09 K |