ECOTHERME CHELLES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Basée à CHELLES (77500), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. Cette entité ECOTHERME CHELLES oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent treize mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 162.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ECOTHERME CHELLES révélait une trésorerie de 46.82 K €.
En termes d’effectifs, ECOTHERME CHELLES emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ECOTHERME CHELLES est administrée par Karin Pater, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.71 M | - | 1.4 M |
| Marge brute (€) | - | 424.61 K | - | 197.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 16.57 K |
| EBITDA (€) | - | 213.86 K | - | 17.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -852 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 210.98 K | - | 16.16 K |
| Résultat net (€) | - | 162.48 K | - | 14.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.49 | - | 1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 59.96 | - | 10.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 19.03 | - | 2.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 368.63 K | - | 155.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.52 | - | 11.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 24.79 | - | 14.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.48 | - | 1.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 320.17 K | 104.36 K | 186.64 K | 127.67 K |
| BFRE (€) | -228.84 K | -302.85 K | -207.72 K | -163.38 K |
| BFRHE (€) | 301.86 K | 185.11 K | 24.76 K | 186.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 22.24 | - | 33.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -64.53 | - | -42.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 868.78 M | - | 715.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 86.1 | - | 58.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 85.57 | - | 47.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 16.26 K |
| Dette nette (€) | -441.74 K | -526.49 K | -583.69 K | -314.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.16 |
| Font de roulement (€) | 114.3 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 35.7 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 46.82 K | 56.54 K | 56.54 K | 103.61 K |
| Dettes financières (€) | 5.03 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -19.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -215.03 | -194.27 | -285.87 | -233.71 |
| Autonomie financière (%) | 40.83 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.66 K | 401.45 K | 309.54 K | 206.08 K |
| Liquidité générale | 120.71 | 80.88 | 71.9 | 79.38 |
| Liquidité réduite | 120.71 | 80.88 | 71.9 | 79.38 |
| Couverture de la dette | - | 1.86 | - | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 207.87 K | - | 180.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.87 | - | 9.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 48.5 K | - | 2.05 K |