ALLETRU BARREAU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2004.
Localisée à LES HERBIERS (85500), elle œuvre dans 4331Z. La société ALLETRU BARREAU se focalise principalement sur travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.36 M €, soit deux millions trois cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 100.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALLETRU BARREAU disposait d'une trésorerie de 182.44 K €.
En termes d’effectifs, ALLETRU BARREAU dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALLETRU BARREAU est sous la direction de CBK FINANCIERE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.36 M | 2.45 M | 1.98 M | 1.84 M |
| Marge brute (€) | 975.72 K | 921.97 K | 790.24 K | 800.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 165.6 K | 221.42 K | 181.15 K | 197.42 K |
| EBITDA (€) | 164.19 K | 233.91 K | 182.65 K | 199.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.41 K | -12.48 K | -1.5 K | -2.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 114.26 K | 196.65 K | 141.56 K | 149.73 K |
| Résultat net (€) | 100.15 K | 164.4 K | 121.85 K | 120.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.24 | 6.71 | 6.16 | 6.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27 | 41.03 | 33.26 | 19.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.38 | 17.83 | 13.56 | 12.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 745.04 K | 742.47 K | 631.36 K | 633.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.53 | 30.33 | 31.93 | 34.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.29 | 37.66 | 39.96 | 43.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.95 | 9.55 | 9.24 | 10.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.01 | 9.04 | 9.16 | 10.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 369.53 K | 420.6 K | 466.27 K | 695.07 K |
| BFRE (€) | 119.96 K | 43.41 K | 63.41 K | 3.65 K |
| BFRHE (€) | 53.01 K | 77.75 K | 44.23 K | 184.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.08 | 62.7 | 86.06 | 137.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.53 | 6.47 | 11.7 | 0.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 343.21 M | 521.49 M | 239.65 M | 929.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.99 | 56.08 | 70.12 | 39.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.62 | 38.61 | 44.01 | 34.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 155.13 K | 202.41 K | 163.06 K | 170.49 K |
| Dette nette (€) | -255.55 K | -222.14 K | -173.43 K | 140.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.56 | 8.27 | 8.25 | 9.26 |
| Font de roulement (€) | 355.41 K | 420.6 K | 466.27 K | 695.06 K |
| Couverture du BFR | 96.18 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 182.44 K | 299.45 K | 358.63 K | 506.96 K |
| Dettes financières (€) | 200.85 K | 239.7 K | 226.58 K | 179.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.65 | -1.1 | -1.06 | 0.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.91 | -55.43 | -47.34 | 22.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.67 | 1.62 | 3.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 223.03 K | 281.89 K | 305.48 K | 186.31 K |
| Liquidité générale | 126.24 | 131.2 | 140.2 | 235.32 |
| Liquidité réduite | 126.24 | 131.2 | 140.2 | 235.32 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 1.38 | 0.76 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 794.6 K | 695.29 K | 609.37 K | 603.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.93 | 19.65 | 21.19 | 22.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.32 K | 48.41 K | 37.04 K | 39.26 K |