FINANCIERE DE LA COTE BARINE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2004.
Localisée à TOUL (54200), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entreprise FINANCIERE DE LA COTE BARINE oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent quatorze mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.13 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE DE LA COTE BARINE présentait une trésorerie de 6.41 M €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DE LA COTE BARINE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DE LA COTE BARINE est sous la direction de Daniel Cerutti, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.28 M | 1.39 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 467.76 K | 976.04 K | 1.2 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -139.06 K | 375.66 K | 606.49 K | 502.45 K |
| EBITDA (€) | -119.89 K | 388.29 K | 622.21 K | 524.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.18 K | -12.63 K | -15.72 K | -22.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -175.59 K | 335.88 K | 576.99 K | 482.16 K |
| Résultat net (€) | 1.13 M | 1.39 M | 1.38 M | 75.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 85.92 | 108.11 | 99.22 | 6.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.01 | 5.92 | 6.18 | 0.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.46 | 5.35 | 5.83 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 936.91 K | 5.78 M | 1.77 M | 3.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.25 | 450.59 | 127.2 | 271.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.57 | 76.13 | 86.08 | 88.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.12 | 30.29 | 44.74 | 44.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.58 | 29.3 | 43.61 | 42.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.5 M | 10.15 M | 11.81 M | 11.2 M |
| BFRHE (€) | 3.42 M | 4.63 M | 4.91 M | 4.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.92 K | 2.89 K | 3.1 K | 3.48 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.33 Md | 16.27 Md | 18.73 Md | 15.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.97 | 83.65 | 135.65 | 126.86 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.19 M | 1.44 M | 1.43 M | 118.77 K |
| Dette nette (€) | 3.61 M | 2.73 M | 5.11 M | 4.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 90.15 | 112.38 | 102.58 | 10.09 |
| Font de roulement (€) | 9.91 M | 9.47 M | 11.55 M | 10.73 M |
| Couverture du BFR | 94.37 | 93.26 | 97.77 | 95.81 |
| Trésorerie (€) | 6.41 M | 5.21 M | 6.45 M | 5.96 M |
| Dettes financières (€) | 1.92 M | 855.77 K | 790.09 K | 263.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.05 | 1.9 | 3.58 | 40.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 16.02 | 11.67 | 22.89 | 23.23 |
| Autonomie financière (%) | 11.75 | 27.37 | 28.27 | 79.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 283.69 K | 935.1 K | 283.57 K | 359.79 K |
| Couverture de la dette | 4.92 | 1.6 | 6.55 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 578.44 K | 583.92 K | 569.48 K | 513.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.55 | 31.61 | 28.65 | 30.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -27.21 K | 547.61 K | -20.87 K | 144.33 K |