MENUISERIE THERON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Établie à PAMPELONNE (81190), elle intervient dans le secteur d'activité 4332A. La société MENUISERIE THERON met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.75 M €, soit un million sept cent cinquante-deux mille sept cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 91.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MENUISERIE THERON affichait une trésorerie de 274.73 K €.
En termes d’effectifs, MENUISERIE THERON rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MENUISERIE THERON est dirigée par ALBI SERVICE FABRICATION BBC, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.75 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 484.81 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 131.07 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -65 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.63 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 91.62 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.23 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.71 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.49 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 399.45 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.79 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.66 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.48 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.47 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 602.05 K | 719.96 K | 596.91 K | 606.58 K |
| BFRE (€) | 292.65 K | 371.81 K | 262.33 K | 311.86 K |
| BFRHE (€) | 39.18 K | 5.18 K | 36.57 K | 20.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.37 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.94 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 188.15 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 105.6 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.7 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.45 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -354.11 K | 34.85 K | -255.11 K | -192.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.9 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 600.24 K | 675.09 K | 592.52 K | 579.54 K |
| Couverture du BFR | 99.7 | 93.77 | 99.26 | 95.54 |
| Trésorerie (€) | 274.73 K | 298.11 K | 297.14 K | 274.05 K |
| Dettes financières (€) | 198.41 K | 27.03 K | 40.74 K | 222.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.42 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -45.27 | 5.05 | -41.66 | -45.35 |
| Autonomie financière (%) | 3.94 | 25.55 | 15.03 | 1.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 428.63 K | 191.35 K | 507.12 K | 216.93 K |
| Liquidité générale | 128.62 | 281.66 | 146.14 | 113.82 |
| Liquidité réduite | 128.62 | 281.66 | 146.14 | 113.82 |
| Couverture de la dette | 0.63 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 317.08 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.77 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.33 K | - | - | - |