ADS EQUIPEMENTS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Établie à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), elle intervient dans le secteur d'activité 4690Z. L'entreprise ADS EQUIPEMENTS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-six mille sept cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 39.39 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ADS EQUIPEMENTS affichait une trésorerie de 47.7 K €.
En termes d’effectifs, ADS EQUIPEMENTS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADS EQUIPEMENTS est sous la direction de Didier Arnoux, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.07 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 335.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 78.68 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 68.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 10.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 59.19 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 39.39 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 3.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 11.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 6.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 288.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 27.08 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 31.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 6.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 7.38 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 485.21 K | 429.45 K | 293.94 K | 269.33 K |
| BFRE (€) | 254.1 K | 140.77 K | -2.58 K | -8.25 K |
| BFRHE (€) | 222.74 K | 252.69 K | 214.71 K | 174.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 92.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -2.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 511.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 77.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 87.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 83.15 K |
| Dette nette (€) | -381.52 K | -346.17 K | -190.03 K | -165.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 7.79 |
| Font de roulement (€) | 478.63 K | 422.35 K | 279.57 K | 239.86 K |
| Couverture du BFR | 98.64 | 98.35 | 95.11 | 89.06 |
| Trésorerie (€) | 47.7 K | 45.07 K | 88.07 K | 111.05 K |
| Dettes financières (€) | 208.43 K | 204.48 K | 4.92 K | 4.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.43 | -106.81 | -49.08 | -47.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.57 | 1.58 | 78.72 | 76.84 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.46 K | 179.75 K | 258.87 K | 258.38 K |
| Liquidité générale | 142.98 | 144.14 | 188.93 | 178.13 |
| Liquidité réduite | 142.98 | 144.14 | 188.93 | 178.13 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 257.74 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 16.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 14.15 K |
