C.A.P. OPTIQUE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Située à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle intervient dans le secteur d'activité 6430Z. Cette entité C.A.P. OPTIQUE se focalise principalement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 72.95 K €, soit soixante-douze mille neuf cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 11.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, C.A.P. OPTIQUE révélait une trésorerie de 3.75 K €.
En matière de gouvernance, C.A.P. OPTIQUE est sous la direction de Clement Plault, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 72.95 K | 73.4 K | 73.4 K | 48.38 K |
| Marge brute (€) | 62.81 K | 63.89 K | 63.89 K | 41.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.27 K | 56.34 K | 56.34 K | 35.06 K |
| EBITDA (€) | 58.24 K | 60.32 K | 60.32 K | 39.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.97 K | -3.97 K | -3.97 K | -4.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.58 K | 27.92 K | 27.92 K | 13.43 K |
| Résultat net (€) | 11.24 K | -5.01 K | -4.78 K | 7.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.4 | -6.83 | -6.51 | 15.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.04 | -0.93 | -0.88 | 1.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.19 | -0.52 | -0.49 | 1.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75.39 K | 100.8 K | 100.8 K | 51.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 103.33 | 137.33 | 137.33 | 105.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 86.1 | 87.05 | 87.05 | 85.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 79.83 | 82.17 | 82.17 | 81.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 74.38 | 76.76 | 76.76 | 72.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -3.32 K | 3.65 K | -3.74 K | 4.13 K |
| BFRE (€) | -6.27 K | - | - | - |
| BFR en jours de CA (j) | -16.61 | 18.14 | -18.57 | 31.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.37 | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 14.71 | 14.62 | 14.62 | 32.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.67 | 99.58 | 99.58 | 131.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.9 K | 27.39 K | 27.63 K | 33.66 K |
| Dette nette (€) | -385.84 K | -425.81 K | -425.57 K | -178.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61.55 | 37.32 | 37.64 | 69.57 |
| Font de roulement (€) | -3.4 K | 3.65 K | -3.74 K | 4.14 K |
| Couverture du BFR | 102.32 | 99.97 | 100.03 | 100.02 |
| Trésorerie (€) | 3.75 K | 4.06 K | 4.06 K | 3.22 K |
| Dettes financières (€) | 376.52 K | 425.46 K | 417.84 K | 177.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.59 | -15.55 | -15.4 | -5.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.02 | -78.91 | -78.83 | -32.75 |
| Autonomie financière (%) | 1.46 | 1.27 | 1.29 | 3.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13 K | 4.41 K | 11.79 K | 4.15 K |
| Liquidité générale | 2 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 2 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 1.1 | -2.82 | -0.52 | 4.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.75 K | 0 | -237 | 451 |