FORGE & DESIGN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Localisée à LA ROCHE-SUR-FORON (74800), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation FORGE & DESIGN se consacre essentiellement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2017, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 541.16 K €, soit cinq cent quarante-et-un mille cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FORGE & DESIGN affichait une trésorerie de 139.4 K €.
En termes d’effectifs, FORGE & DESIGN rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FORGE & DESIGN est administrée par Gunther Lepoutre, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 541.16 K | 644.39 K |
| Marge brute (€) | - | - | 182.39 K | 303.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -1.91 K | -35.97 K |
| EBITDA (€) | - | - | 309 | -29.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.22 K | -6.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -26.39 K | -54.61 K |
| Résultat net (€) | - | - | 5.93 K | 22.99 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.1 | 3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.04 | 8.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.02 | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 251.37 K | 169.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 46.45 | 26.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 33.7 | 47.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.06 | -4.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.35 | -5.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 815.38 K | 675.93 K | 297 K | 287.32 K |
| BFRE (€) | 217.91 K | 148.61 K | 193.33 K | 136.55 K |
| BFRHE (€) | 357.26 K | 189.07 K | 61.52 K | 104.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 200.32 | 162.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 130.4 | 77.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 91.22 M | 184.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 81.82 | 99.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.24 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 44.98 K | 68.46 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -963.16 K | -286.67 K | -323.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.31 | 10.62 |
| Font de roulement (€) | 714.58 K | 577.8 K | 262.32 K | 265.59 K |
| Couverture du BFR | 87.64 | 85.48 | 88.32 | 92.44 |
| Trésorerie (€) | 139.4 K | 240.12 K | 7.46 K | 24.42 K |
| Dettes financières (€) | 1.36 M | 931.75 K | 132.78 K | 156.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.37 | -4.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -332.19 | -193.91 | -98.74 | -113.76 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.53 | 2.19 | 1.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 174.98 K | 173.41 K | 126.68 K | 170.06 K |
| Liquidité générale | 57.78 | 69.55 | 98.98 | 129.46 |
| Liquidité réduite | 57.78 | 69.55 | 98.98 | 129.46 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.13 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 326.93 K | 279.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 45.91 | 32.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -40.21 K | -56.49 K |
