FLORES TP, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Implantée à BESSENS (82170), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entreprise FLORES TP se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.11 M €, soit douze millions cent quatorze mille deux cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 184.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FLORES TP montrait une trésorerie de 753.42 K €.
En termes d’effectifs, FLORES TP recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FLORES TP est dirigée par FONTBLANQUE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.11 M | 12.33 M | 12.96 M | 10.48 M |
| Marge brute (€) | 2.32 M | 2.55 M | 2.71 M | 2.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.66 K | 478.31 K | 509.2 K | 725.05 K |
| EBITDA (€) | 143.09 K | 515.66 K | 550.08 K | 530.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.43 K | -37.35 K | -40.88 K | 194.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.2 K | 481.94 K | 512.75 K | 479.93 K |
| Résultat net (€) | 184.17 K | 370.68 K | 401.81 K | 367 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | 3.01 | 3.1 | 3.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.39 | 31.23 | 34.46 | 32.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.48 | 6.13 | 5.11 | 6.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.69 M | 1.84 M | 2.04 M | 2.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.98 | 14.9 | 15.71 | 19.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.15 | 20.7 | 20.87 | 25.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.18 | 4.18 | 4.24 | 5.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.97 | 3.88 | 3.93 | 6.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.35 M | 3.34 M | 4.13 M | 3.38 M |
| BFRE (€) | 426.06 K | 1.55 M | -44 K | 234.22 K |
| BFRHE (€) | 569.7 K | 522.4 K | 1.28 M | 692.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.86 | 99 | 116.37 | 117.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.84 | 45.81 | -1.24 | 8.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.91 Md | 17.65 Md | 45.62 Md | 19.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.35 | 153.35 | 155.32 | 109.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.61 | 60.51 | 84.6 | 64.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 205.08 K | 404.58 K | 440.03 K | 659.52 K |
| Dette nette (€) | -3.48 M | -4.22 M | -4.6 M | -2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.69 | 3.28 | 3.39 | 6.29 |
| Font de roulement (€) | 1.75 M | 2.72 M | 3.34 M | 3.17 M |
| Couverture du BFR | 74.37 | 81.21 | 80.73 | 93.71 |
| Trésorerie (€) | 753.42 K | 645.77 K | 2.1 M | 2.24 M |
| Dettes financières (€) | 930.5 K | 1.62 M | 2.28 M | 2.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.99 | -10.42 | -10.45 | -3.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -328.88 | -355.37 | -394.5 | -202.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 0.73 | 0.51 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.7 M | 2.62 M | 3.62 M | 2.09 M |
| Liquidité générale | 118.58 | 121.98 | 115.45 | 121.1 |
| Liquidité réduite | 118.58 | 121.98 | 115.45 | 121.1 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.38 | 0.33 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.32 M | 2.04 M | 2.21 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.32 | 10.19 | 10.86 | 11.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.54 K | 106.65 K | 119.9 K | 131.53 K |
