THES DE LA BAS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2004.
Localisée à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans 4729Z. Cette structure THES DE LA BAS se consacre sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.15 M €, soit deux millions cent cinquante-trois mille huit cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 35.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THES DE LA BAS affichait une trésorerie de 516.84 K €.
En termes d’effectifs, THES DE LA BAS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THES DE LA BAS compte parmi ses dirigeants Nicolas Girard, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.15 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 857.19 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 196.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 144.59 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 35.63 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 20.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 2.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 840.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 39.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 39.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 9.11 |
| BFR (€) | 295.91 K | 263.42 K | 372.61 K | 113.24 K |
| BFRE (€) | -512.75 K | -539.23 K | -472.31 K | -464.42 K |
| BFRHE (€) | 291.81 K | 69.88 K | 70.07 K | 7.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 19.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -78.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 44.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 1.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 136.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.18 M | -918.22 K | -809.43 K |
| Font de roulement (€) | 295.9 K | 263.42 K | 372.61 K | 113.24 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 516.84 K | 734.32 K | 774.86 K | 570.17 K |
| Dettes financières (€) | 958.48 K | 1.09 M | 996.15 K | 721.88 K |
| Ratio d'endettement (%) | -279.27 | -326.42 | -343.87 | -476.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.33 | 0.27 | 0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 805.06 K | 819.45 K | 696.92 K | 657.71 K |
| Liquidité générale | 45.85 | 42.02 | 49.9 | 41.87 |
| Liquidité réduite | 45.85 | 42.02 | 49.9 | 41.87 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 614.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 22.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 6.04 K |