CERF-VOLANT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Établie à SEES (61500), elle intervient dans le secteur d'activité 6430Z. La société CERF-VOLANT se focalise principalement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 72 K €, soit soixante-douze mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -27.94 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CERF-VOLANT affichait une trésorerie de 363 €.
En matière de gouvernance, CERF-VOLANT est dirigée par Sebastien Lecervoisier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 72 K | 72 K | 72 K | 72 K |
| Marge brute (€) | 48.26 K | 51.33 K | 47.97 K | 50.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -26.45 K | -20.74 K | -1.42 K | - |
| EBITDA (€) | -25.64 K | -19.55 K | -967 | 4.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -815 | -1.2 K | -451 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.12 K | -21.03 K | -967 | 4.76 K |
| Résultat net (€) | -27.94 K | -21.24 K | -1.96 K | 3 K |
| Taux de marge nette (%) | -38.81 | -29.5 | -2.73 | 4.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.99 | -5.63 | -0.5 | 0.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.93 | -3.73 | -0.34 | 0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.71 K | 36.51 K | 40.74 K | 42.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.43 | 50.71 | 56.59 | 59.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.03 | 71.29 | 66.63 | 69.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.61 | -27.15 | -1.34 | 6.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36.74 | -28.81 | -1.97 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -56.63 K | -74.71 K | -32.29 K | -16.17 K |
| BFRHE (€) | -2.99 K | -8.82 K | 3.39 K | 3.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | -287.1 | -378.72 | -163.68 | -81.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -590.2 K | -1.74 M | 669.5 K | 716.05 K |
| Délais de paiement clients (j) | 10.1 | 13.57 | 58.09 | 118.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.49 | 82.6 | 63.57 | 134.69 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.81 K | -17.12 K | -1.59 K | - |
| Dette nette (€) | - | -191.64 K | -184.9 K | -195.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -30.29 | -23.78 | -2.21 | - |
| Font de roulement (€) | -62.16 K | -86.68 K | -32.29 K | -16.17 K |
| Couverture du BFR | 109.75 | 116.03 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 0 | 363 | 75 | 165 |
| Dettes financières (€) | 152.79 K | 101.81 K | 139.12 K | 153.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 11.19 | 116.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -50.76 | -47.22 | -49.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 | 3.71 | 2.81 | 2.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.16 K | 78.22 K | 45.86 K | 42.46 K |
| Couverture de la dette | -0.57 | -0.29 | -0.05 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.62 K | 70.33 K | 49.02 K | 42.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 76.99 | 75.14 | 55.92 | 46.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | - | - |