C.E.R.G.A.P., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Implantée à LUISANT (28600), elle œuvre dans 5829C. L'entreprise C.E.R.G.A.P. se concentre sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions soixante-dix-huit mille deux cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -159.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, C.E.R.G.A.P. disposait d'une trésorerie de 1.95 M €.
En termes d’effectifs, C.E.R.G.A.P. compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, C.E.R.G.A.P. compte parmi ses dirigeants FIN.A.RE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 1.43 M | 1.2 M | 835.86 K |
| Marge brute (€) | 629.45 K | 230.97 K | 277.62 K | 292.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 275.9 K | -169.97 K | -120.62 K | -35.79 K |
| EBITDA (€) | 275.92 K | -167.53 K | -115.6 K | -58.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21 | -2.44 K | -5.02 K | 23.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 250.01 K | -204.38 K | -146.79 K | -79.01 K |
| Résultat net (€) | -159.43 K | -274.28 K | -150.07 K | -79.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.67 | -19.19 | -12.48 | -9.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.94 | 40.19 | 36.76 | 30.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.62 | -9.74 | -4.36 | -2.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 969.3 K | 208.45 K | 188.93 K | 243.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.64 | 14.58 | 15.72 | 29.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.29 | 16.16 | 23.09 | 34.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.28 | -11.72 | -9.62 | -7.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.28 | -11.89 | -10.03 | -4.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.39 M | 1.99 M | 2.67 M | 3.08 M |
| BFRHE (€) | -1.62 M | 1.11 M | 2.63 M | -269.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 595.78 | 507.17 | 811.2 | 1.34 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.22 Md | 4.35 Md | 8.67 Md | -616.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.7 | 157.7 | 180 | 175.52 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -126.37 K | -236.86 K | -118.85 K | -59.52 K |
| Dette nette (€) | -3.29 M | -2.73 M | -3.83 M | -3.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.08 | -16.57 | -9.89 | -7.12 |
| Font de roulement (€) | 539.2 K | 1.73 M | 2.36 M | 941.69 K |
| Couverture du BFR | 15.9 | 86.97 | 88.25 | 30.58 |
| Trésorerie (€) | 1.95 M | 762.34 K | 19.91 K | 131.93 K |
| Dettes financières (€) | 1.58 M | 2.57 M | 2.9 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | 26.04 | 11.55 | 32.23 | 60.73 |
| Ratio d'endettement (%) | 390.79 | 400.74 | 938.46 | 1.4 K |
| Autonomie financière (%) | -0.53 | -0.27 | -0.14 | -0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 810.66 K | 666.26 K | 637.32 K | 367.32 K |
| Couverture de la dette | -0.54 | -1.94 | -2.11 | -0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 354.02 K | 394.7 K | 392.1 K | 322.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.1 | 20.95 | 24.55 | 28.91 |