DICK DECORS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2004.
Établie à CERNAY (68700), elle exerce son activité dans 4334Z. L'entité DICK DECORS se focalise principalement sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent quinze mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DICK DECORS montrait une trésorerie de 14.99 K €.
En termes d’effectifs, DICK DECORS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DICK DECORS est sous la direction de Frederic Dick, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.52 M | 1.41 M |
| Marge brute (€) | - | - | 961.4 K | 821.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.06 K | 11.25 K |
| EBITDA (€) | - | - | 7.2 K | 18.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.14 K | -7.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.04 K | 13.13 K |
| Résultat net (€) | - | - | 1.75 K | 1.27 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.12 | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 1.46 | 1.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.53 | 0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 656.16 K | 687.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 43.31 | 48.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 63.46 | 58.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.47 | 1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.07 | 0.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 208.35 K | 217.51 K | 175.23 K | 159.57 K |
| BFRE (€) | 66.28 K | 84.28 K | 84.04 K | 88.98 K |
| BFRHE (€) | 114.03 K | 49.15 K | 11.25 K | -7.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 42.22 | 41.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 20.25 | 23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 46.68 M | -28.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 34.32 | 39.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 22.45 | 44.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 7.9 K | 6.47 K |
| Dette nette (€) | -177.91 K | -196.54 K | -196.53 K | -258.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.52 | 0.46 |
| Font de roulement (€) | 194.95 K | 206.95 K | 141.89 K | 88.1 K |
| Couverture du BFR | 93.57 | 95.15 | 80.97 | 55.21 |
| Trésorerie (€) | 14.99 K | 73.52 K | 46.6 K | 6.47 K |
| Dettes financières (€) | 21.69 K | 30.03 K | 86.63 K | 30.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -24.88 | -40 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.63 | -102.69 | -164.74 | -220.3 |
| Autonomie financière (%) | 8.67 | 6.37 | 1.38 | 3.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.82 K | 229.47 K | 123.16 K | 163.27 K |
| Liquidité générale | 146.46 | 143.09 | 80.28 | 62.98 |
| Liquidité réduite | 146.46 | 143.09 | 80.28 | 62.98 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.02 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 875.16 K | 877.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 39.77 | 43.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -30 | -882 |