TEYSSOU RHONE ALPES - TRA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Située à VILLEURBANNE (69100), elle intervient dans le secteur d'activité 4662Z. La société TEYSSOU RHONE ALPES - TRA se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.76 M €, soit trois millions sept cent soixante-quatre mille quatre cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 121.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TEYSSOU RHONE ALPES - TRA présentait une trésorerie de 289.74 K €.
En termes d’effectifs, TEYSSOU RHONE ALPES - TRA rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEYSSOU RHONE ALPES - TRA est administrée par SCOMO SA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.76 M | 4.82 M | 4.9 M | 4.23 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 1.1 M | 1.13 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 348.45 K | 221.19 K | 363.96 K | 325.63 K |
| EBITDA (€) | 348.84 K | 253.86 K | 438.36 K | 313.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -383 | -32.67 K | -74.4 K | 11.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 220.27 K | 130.26 K | 327.84 K | 208.73 K |
| Résultat net (€) | 121.32 K | 77.03 K | 198.63 K | 121.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.22 | 1.6 | 4.05 | 2.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.81 | 5.17 | 12.76 | 8.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.61 | 1.8 | 4.35 | 2.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 997.95 K | 1.24 M | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.44 | 20.69 | 25.34 | 24.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.54 | 22.8 | 23.04 | 24.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.27 | 5.26 | 8.94 | 7.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.26 | 4.58 | 7.43 | 7.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.29 M | 1.76 M | 2.1 M | 1.88 M |
| BFRE (€) | 837.8 K | 727.02 K | 1.36 M | 1.5 M |
| BFRHE (€) | 154.29 K | 55.62 K | 341.04 K | 88.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.29 | 133.51 | 156.69 | 162.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.23 | 55.01 | 101.01 | 129.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.59 Md | 735.17 M | 4.58 Md | 1.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.23 | 40.52 | 66.25 | 44.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.26 | 52.39 | 40.69 | 60.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 323.52 K | 264.28 K | 390.17 K | 356.8 K |
| Dette nette (€) | -1.45 M | -1.92 M | -2.61 M | -2.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.59 | 5.48 | 7.96 | 8.43 |
| Font de roulement (€) | 1.21 M | 1.5 M | 1.75 M | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 93.92 | 84.9 | 83.18 | 81.15 |
| Trésorerie (€) | 289.74 K | 802.27 K | 341.09 K | 383.87 K |
| Dettes financières (€) | 1.36 M | 1.78 M | 2.03 M | 1.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.48 | -7.27 | -6.68 | -7.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.28 | -129.06 | -167.32 | -172.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 0.84 | 0.77 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 367.56 K | 739.27 K | 623.09 K | 641.91 K |
| Liquidité générale | 49.24 | 49.65 | 42.88 | 31.6 |
| Liquidité réduite | 49.24 | 49.65 | 42.88 | 31.6 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.31 | 0.98 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 810.2 K | 815.5 K | 697.99 K | 650.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.69 | 12.13 | 10.36 | 11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.25 K | 29.99 K | 69.36 K | 48.79 K |
