LA ROCHEFORTAINE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Établie à ROCHEFORT-SUR-NENON (39700), elle se spécialise dans 8710A. La société LA ROCHEFORTAINE se consacre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.04 M €, soit quatre millions quarante mille cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 283.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA ROCHEFORTAINE présentait une trésorerie de 459 €.
En termes d’effectifs, LA ROCHEFORTAINE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.04 M | 3.83 M | 3.68 M | 3.62 M |
| Marge brute (€) | 2.59 M | 1.92 M | 2.14 M | 2.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 337.68 K | 57.09 K | 345.01 K | 367.6 K |
| EBITDA (€) | 409.42 K | 90.1 K | 397.18 K | 408.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -71.74 K | -33.02 K | -52.18 K | -41.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 342.36 K | 37.43 K | 342.76 K | 365.03 K |
| Résultat net (€) | 283.8 K | 42.47 K | 282.65 K | 271.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.02 | 1.11 | 7.69 | 7.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.98 | 9.46 | 47.65 | 87.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.3 | 2.73 | 17.18 | 21.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.19 M | 1.57 M | 1.76 M | 1.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.12 | 40.97 | 47.77 | 53.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.01 | 50 | 58.08 | 60.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.13 | 2.35 | 10.81 | 11.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.36 | 1.49 | 9.39 | 10.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.74 M | 626.73 K | 771.06 K | 479.01 K |
| BFRE (€) | -584.86 K | -681.36 K | -582.86 K | -550.61 K |
| BFRHE (€) | 6.4 M | 1.25 M | 1.31 M | 936.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 698.98 | 59.72 | 76.57 | 48.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.84 | -64.93 | -57.88 | -55.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.86 Md | 13.07 Md | 13.22 Md | 9.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 123.77 | 136.08 | 104.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.78 | 80.88 | 96.69 | 70.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 353.38 K | 103.74 K | 337.08 K | 320.25 K |
| Dette nette (€) | -2.74 M | -943.55 K | -897.24 K | -811.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.75 | 2.71 | 9.17 | 8.84 |
| Font de roulement (€) | 5.64 M | 395.17 K | 540.11 K | 234.54 K |
| Couverture du BFR | 72.91 | 63.05 | 70.05 | 48.96 |
| Trésorerie (€) | 459 | 3.3 K | 4.05 K | 3.88 K |
| Dettes financières (€) | 160.11 K | 153.02 K | 152 K | 131.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.76 | -9.1 | -2.66 | -2.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.08 | -210.09 | -151.26 | -261.36 |
| Autonomie financière (%) | 35.62 | 2.93 | 3.9 | 2.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 638.72 K | 720.79 K | 669.15 K | 595.12 K |
| Liquidité générale | 304.69 | 139.71 | 154.89 | 129.72 |
| Liquidité réduite | 304.69 | 139.71 | 154.89 | 129.72 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.15 | 1.12 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.14 M | 1.76 M | 1.74 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.26 | 34.76 | 35.26 | 35.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 76.17 K | -7.56 K | 78.88 K | 86.43 K |
